基金名稱:晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 42.45 | 0.31 | 42.45 | 35.97 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 42.4500 |
25/02/07 | 42.1400 |
25/02/06 | 42.3600 |
25/02/05 | 41.7900 |
25/02/04 | 41.5500 |
25/02/03 | 41.5100 |
25/01/31 | 41.8000 |
25/01/23 | 42.1100 |
25/01/22 | 41.8300 |
25/01/21 | 41.7100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 41.4000 |
25/01/17 | 41.3200 |
25/01/16 | 40.9200 |
25/01/15 | 40.5100 |
25/01/14 | 40.0100 |
25/01/13 | 39.8100 |
25/01/10 | 40.1300 |
25/01/09 | 40.4200 |
25/01/08 | 40.1900 |
25/01/07 | 40.0900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 39.9200 |
25/01/03 | 39.5700 |
25/01/02 | 39.7500 |
24/12/31 | 39.5100 |
24/12/30 | 39.4200 |
24/12/27 | 39.5500 |
24/12/23 | 39.5700 |
24/12/20 | 39.2700 |
24/12/19 | 39.6000 |
24/12/18 | 39.8400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.78 | 6.77 | 8.35 | 9.35 | 0.48 | 0.60 | 9.30 |
基本資料
海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2014/07/14 | 基金代碼 | GSF80 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Ben Lambert/Adam Child | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
基金規模 | 471000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司,以取得長線資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 2.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」