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基金名稱：晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/19 | 43.84 | -0.54 | 45.33 | 37.29 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/19 | 43.8400 |
| 25/06/18 | 44.3800 |
| 25/06/17 | 44.1900 |
| 25/06/16 | 44.7800 |
| 25/06/13 | 44.4700 |
| 25/06/12 | 44.9900 |
| 25/06/11 | 45.0700 |
| 25/06/10 | 44.9900 |
| 25/06/06 | 45.3300 |
| 25/06/05 | 45.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/04 | 45.0500 |
| 25/06/03 | 44.9200 |
| 25/06/02 | 44.7200 |
| 25/05/30 | 44.8100 |
| 25/05/28 | 44.8200 |
| 25/05/27 | 45.2000 |
| 25/05/23 | 44.2400 |
| 25/05/22 | 44.5700 |
| 25/05/21 | 44.3300 |
| 25/05/20 | 44.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/19 | 44.3300 |
| 25/05/16 | 44.2700 |
| 25/05/15 | 43.9800 |
| 25/05/14 | 43.8300 |
| 25/05/13 | 43.8100 |
| 25/05/12 | 43.8300 |
| 25/05/08 | 43.3200 |
| 25/05/07 | 43.0700 |
| 25/05/06 | 43.1000 |
| 25/05/02 | 43.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.88 | 2.37 | 4.18 | 7.94 | 0.22 | 0.79 | 14.34 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/07/14 | 基金代碼 | GSF80 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Ben Lambert/Adam Child | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 538000 百萬歐元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金旨在長線提供資本增長及同時提供獲取收益的機會。本子基金亦可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、衍生性金融商品（其價值與相關資產價格掛鈎的金融合約）及遠期交易、存款及其他基金的單位或股份。本子基金可以輔助流動性之基礎持有現金。本基金可因應避險及/或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」