晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 42.45 0.31 42.45 35.97

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 42.4500
25/02/07 42.1400
25/02/06 42.3600
25/02/05 41.7900
25/02/04 41.5500
25/02/03 41.5100
25/01/31 41.8000
25/01/23 42.1100
25/01/22 41.8300
25/01/21 41.7100
日期 淨值
25/01/20 41.4000
25/01/17 41.3200
25/01/16 40.9200
25/01/15 40.5100
25/01/14 40.0100
25/01/13 39.8100
25/01/10 40.1300
25/01/09 40.4200
25/01/08 40.1900
25/01/07 40.0900
日期 淨值
25/01/06 39.9200
25/01/03 39.5700
25/01/02 39.7500
24/12/31 39.5100
24/12/30 39.4200
24/12/27 39.5500
24/12/23 39.5700
24/12/20 39.2700
24/12/19 39.6000
24/12/18 39.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.78 6.77 8.35 9.35 0.48 0.60 9.30

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/07/14 基金代碼 GSF80
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Ben Lambert/Adam Child 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 471000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司,以取得長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網