晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 257.6 1.05 257.6 216.63

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 257.6000
25/02/14 256.5500
25/02/13 256.1000
25/02/12 254.1800
25/02/11 254.5100
25/02/10 255.3700
25/02/07 253.3300
25/02/06 254.5700
25/02/05 253.5300
25/02/04 251.9700
日期 淨值
25/02/03 249.8400
25/01/31 250.9100
25/01/23 251.8900
25/01/22 250.6700
25/01/21 250.5900
25/01/20 248.7600
25/01/17 247.2500
25/01/16 245.4100
25/01/15 245.6600
25/01/14 241.8000
日期 淨值
25/01/13 240.7400
25/01/10 240.5400
25/01/09 243.6000
25/01/08 243.4900
25/01/07 243.4700
25/01/06 245.6800
25/01/03 244.7000
25/01/02 242.6900
24/12/31 242.7600
24/12/30 243.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.19 4.64 4.14 7.98 0.45 1.12 10.35

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 1994/04/06 基金代碼 GSF76
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Rhynhardt Roodt/Dan Hanbury 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1400000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在主要透過在全球投資於相信可提供高於平均的資本回報機會的公司股票,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網