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基金名稱：晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 263.86 | 1 | 263.86 | 224.58 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 263.8600 |
| 25/05/14 | 262.8600 |
| 25/05/13 | 261.9500 |
| 25/05/12 | 260.7000 |
| 25/05/08 | 257.9300 |
| 25/05/07 | 257.9000 |
| 25/05/06 | 256.7300 |
| 25/05/02 | 255.9100 |
| 25/04/30 | 250.3700 |
| 25/04/29 | 250.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 249.2900 |
| 25/04/25 | 249.5800 |
| 25/04/24 | 248.3000 |
| 25/04/23 | 244.0600 |
| 25/04/22 | 242.1800 |
| 25/04/17 | 241.3300 |
| 25/04/16 | 242.4300 |
| 25/04/15 | 245.3800 |
| 25/04/14 | 244.3700 |
| 25/04/11 | 242.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 237.5100 |
| 25/04/09 | 241.5100 |
| 25/04/08 | 224.5800 |
| 25/04/07 | 225.1700 |
| 25/04/04 | 228.9100 |
| 25/04/01 | 246.2300 |
| 25/03/31 | 245.8100 |
| 25/03/28 | 246.4800 |
| 25/03/27 | 250.2300 |
| 25/03/26 | 250.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.09 | 5.65 | 6.59 | 7.51 | 0.24 | 0.78 | 12.27 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994/04/06 | 基金代碼 | GSF76 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Rhynhardt Roodt/Dan Hanbury | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 1400000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於上揭標的，以達致長期資本增值。本基金最少三分之二的投資會用於相信是高品質（即較其資本成本提供高回報潛力的公司）或可提供良好的價值（即在市場中價值被低估），或預期可受惠於盈利預測上調，或目前或未來的投資人需求增加的公司。此外，本基金亦會尋求投資於預期盈利長遠可受惠於營運及結構改善的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」