晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 37 -0.28 37.28 33.43

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 37.0000
25/02/06 37.2800
25/02/05 37.0400
25/02/04 36.8600
25/02/03 36.8600
25/01/31 37.0400
25/01/23 36.4700
25/01/22 36.5800
25/01/21 36.5200
25/01/20 36.3800
日期 淨值
25/01/17 36.1800
25/01/16 36.1100
25/01/15 35.9100
25/01/14 35.5300
25/01/13 35.4800
25/01/10 35.5300
25/01/09 36.1600
25/01/08 36.1500
25/01/07 36.0300
25/01/06 36.1100
日期 淨值
25/01/03 35.9000
25/01/02 35.7600
24/12/31 35.9400
24/12/30 36.0300
24/12/27 36.3600
24/12/23 36.3600
24/12/20 36.2800
24/12/19 36.0300
24/12/18 36.0500
24/12/17 36.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.76 1.93 3.92 4.68 0.14 0.65 8.25

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/12/20 基金代碼 GSF74
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/Abrie Pretorius/Elias Eric 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 8400000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網