晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 345.1 -2.58 347.68 312.53

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 345.1000
25/02/06 347.6800
25/02/05 345.3000
25/02/04 343.5400
25/02/03 343.5300
25/01/31 345.1800
25/01/23 340.4300
25/01/22 341.3700
25/01/21 340.7300
25/01/20 339.4100
日期 淨值
25/01/17 337.6000
25/01/16 336.9200
25/01/15 334.8900
25/01/14 331.1300
25/01/13 330.6100
25/01/10 331.0800
25/01/09 337.1200
25/01/08 336.9400
25/01/07 335.7700
25/01/06 336.4200
日期 淨值
25/01/03 334.4900
25/01/02 333.1000
24/12/31 334.6600
24/12/30 336.1700
24/12/27 339.2500
24/12/23 339.0900
24/12/20 338.2600
24/12/19 335.9100
24/12/18 336.1000
24/12/17 344.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.10 2.52 4.82 6.10 0.23 0.65 8.27

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/12/20 基金代碼 GSF73
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/Abrie Pretorius/Elias Eric 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 8400000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網