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基金名稱：晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/14 | 21.85 | -0.02 | 21.87 | 17.81 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 21.8500 |
| 26/01/13 | 21.8700 |
| 26/01/12 | 21.8700 |
| 26/01/09 | 21.8600 |
| 26/01/08 | 21.7700 |
| 26/01/07 | 21.8500 |
| 26/01/06 | 21.8500 |
| 26/01/05 | 21.7600 |
| 26/01/02 | 21.5000 |
| 25/12/31 | 21.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/30 | 21.6200 |
| 25/12/29 | 21.6100 |
| 25/12/23 | 21.6000 |
| 25/12/22 | 21.4900 |
| 25/12/19 | 21.4200 |
| 25/12/18 | 21.3100 |
| 25/12/17 | 21.1500 |
| 25/12/15 | 21.3500 |
| 25/12/12 | 21.3500 |
| 25/12/11 | 21.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/10 | 21.4400 |
| 25/12/09 | 21.3300 |
| 25/12/08 | 21.3800 |
| 25/12/05 | 21.4200 |
| 25/12/04 | 21.4500 |
| 25/12/03 | 21.4100 |
| 25/12/02 | 21.3300 |
| 25/12/01 | 21.3100 |
| 25/11/28 | 21.4100 |
| 25/11/27 | 21.3900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.09 | 4.25 | 8.99 | 0.48 | 0.63 | 8.66 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/12/20 | 基金代碼 | GSF68 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Knee/Alex Holroyd-Jones/Rehana Khan | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 1000000 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於上揭標的，旨在透過積極管理的多元投資組合，提供長線收益及資本增長。在一般情況下，股票投資最多佔本子基金75%。本基金可持有其他轉讓證券、貨幣市場工具、現金或近似現金、衍生性金融商品、存款及集體投資計劃的單位。本基金可將累計最多30%的資產投資於其他UCITS或其他UCIs的單位或股份，詳情載於公開說明書一般部份第10.1C(a)(12)節內。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」