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基金名稱：晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 66.24 | -0.5 | 66.74 | 59.41 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 66.2400 |
| 25/02/06 | 66.7400 |
| 25/02/05 | 66.3000 |
| 25/02/04 | 65.9800 |
| 25/02/03 | 65.9900 |
| 25/01/31 | 66.3000 |
| 25/01/23 | 65.2500 |
| 25/01/22 | 65.4400 |
| 25/01/21 | 65.3300 |
| 25/01/20 | 65.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/17 | 64.7300 |
| 25/01/16 | 64.6100 |
| 25/01/15 | 64.2500 |
| 25/01/14 | 63.5600 |
| 25/01/13 | 63.4700 |
| 25/01/10 | 63.5700 |
| 25/01/09 | 64.6900 |
| 25/01/08 | 64.6700 |
| 25/01/07 | 64.4600 |
| 25/01/06 | 64.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/03 | 64.2300 |
| 25/01/02 | 63.9800 |
| 24/12/31 | 64.2900 |
| 24/12/30 | 64.3500 |
| 24/12/27 | 64.9400 |
| 24/12/23 | 64.9300 |
| 24/12/20 | 64.8000 |
| 24/12/19 | 64.3500 |
| 24/12/18 | 64.3900 |
| 24/12/17 | 66.0400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.76 | 1.94 | 3.93 | 4.69 | 0.15 | 0.65 | 8.23 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/09/30 | 基金代碼 | GSF58 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/Abrie Pretorius/Elias Eric | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 8400000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要透過投資於全球公司的股票，以達致長線資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」