晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 67.45 0.72 67.45 59.19

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 67.4500
25/02/12 66.7300
25/02/11 66.7000
25/02/10 66.5100
25/02/07 65.9800
25/02/06 66.4800
25/02/05 66.0500
25/02/04 65.7200
25/02/03 65.7300
25/01/31 66.0400
日期 淨值
25/01/23 65.0000
25/01/22 65.1900
25/01/21 65.0700
25/01/20 64.8300
25/01/17 64.4800
25/01/16 64.3600
25/01/15 64.0000
25/01/14 63.3100
25/01/13 63.2200
25/01/10 63.3200
日期 淨值
25/01/09 64.4400
25/01/08 64.4200
25/01/07 64.2100
25/01/06 64.3400
25/01/03 63.9800
25/01/02 63.7300
24/12/31 64.0400
24/12/30 64.1000
24/12/27 64.6900
24/12/23 64.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.69 4.75 5.28 6.65 0.22 0.93 10.91

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2009/09/30 基金代碼 GSF34
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/Abrie Pretorius/Elias Eric 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 8400000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網