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基金名稱：晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 7.03 | 0.02 | 7.45 | 6.7 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 7.0300 |
| 25/05/12 | 7.0100 |
| 25/05/08 | 7.0300 |
| 25/05/07 | 7.0600 |
| 25/05/06 | 7.0600 |
| 25/05/02 | 7.0400 |
| 25/04/30 | 7.0100 |
| 25/04/29 | 7.0400 |
| 25/04/28 | 7.0200 |
| 25/04/25 | 7.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 6.9600 |
| 25/04/23 | 6.9700 |
| 25/04/22 | 6.9800 |
| 25/04/17 | 6.9400 |
| 25/04/16 | 6.9100 |
| 25/04/15 | 6.8700 |
| 25/04/14 | 6.8800 |
| 25/04/11 | 6.8400 |
| 25/04/10 | 6.8100 |
| 25/04/09 | 6.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 6.7400 |
| 25/04/07 | 6.7700 |
| 25/04/04 | 6.8400 |
| 25/04/01 | 6.8500 |
| 25/03/31 | 6.8500 |
| 25/03/28 | 6.8700 |
| 25/03/27 | 6.8800 |
| 25/03/26 | 6.8800 |
| 25/03/25 | 6.9000 |
| 25/03/24 | 6.8900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.53 | 3.52 | 4.75 | 4.51 | 0.19 | 1.02 | 8.27 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/11/30 | 基金代碼 | GSF27 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 包偉格(Werner Gey van Pittius)/Antoon de Klerk/C | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 373000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金採取主動管理，主要投資於上揭標的，旨在為收入提供長期資本增長（即新增投資價值）的機會。本基金亦可將其資產不多於30%投資於邊境市場借貸人發行的債務證券及可提供參與該等債務證券的衍生性金融商品。該等債務證券將主要以當地貨幣（發行人國家的貨幣）計價。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」