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基金名稱：晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/01 | 15.15 | 0.07 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/02/01 | 15.1500 |
| 24/01/30 | 15.0800 |
| 24/01/25 | 15.0700 |
| 24/01/24 | 15.0200 |
| 24/01/23 | 15.0200 |
| 24/01/19 | 15.0200 |
| 24/01/18 | 15.0100 |
| 24/01/17 | 15.0200 |
| 24/01/16 | 15.0900 |
| 24/01/12 | 15.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/01/11 | 15.1300 |
| 24/01/09 | 15.0400 |
| 24/01/05 | 14.9700 |
| 24/01/04 | 15.0400 |
| 24/01/03 | 15.0800 |
| 24/01/02 | 15.1000 |
| 23/12/28 | 15.2600 |
| 23/12/22 | 15.1900 |
| 23/12/21 | 15.2400 |
| 23/12/20 | 15.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/12/19 | 15.1600 |
| 23/12/18 | 15.1200 |
| 23/12/14 | 15.1500 |
| 23/12/12 | 14.8600 |
| 23/12/11 | 14.8000 |
| 23/12/08 | 14.8600 |
| 23/12/07 | 14.8600 |
| 23/12/05 | 14.8400 |
| 23/12/01 | 14.8100 |
| 23/11/30 | 14.7100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.12 | 4.06 | 4.96 | 3.99 | -0.01 | 1.12 | 9.12 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/06/02 | 基金代碼 | GSF23 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Darpan Harar/Jeff Boswell | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 92000 百萬美元 (2023/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在透過多元化的固定利率及浮動利率證券投資組合以提供高收入及資本增長機會。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」