晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 100.85 0.69 99.21 100.02

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 100.8500
25/02/05 100.1600
25/02/04 100.0200
25/02/03 100.3100
25/01/31 101.3200
25/01/23 99.2100
25/01/22 98.3700
25/01/21 98.3700
25/01/20 97.7700
25/01/17 97.8100
日期 淨值
25/01/16 96.5500
25/01/15 95.5700
25/01/14 93.6300
25/01/13 94.2200
25/01/10 94.6800
25/01/09 96.2100
25/01/08 95.5600
25/01/07 95.8100
25/01/06 96.0000
25/01/03 95.5900
日期 淨值
25/01/02 96.3400
24/12/31 95.7000
24/12/30 95.4500
24/12/27 95.9200
24/12/23 95.9700
24/12/20 95.7200
24/12/19 95.9200
24/12/18 96.1300
24/12/17 96.7600
24/12/16 97.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.05 5.12 6.12 7.59 0.37 0.44 6.99

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2004/12/23 基金代碼 GSF19
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Anna Farmbrough/Ben Needham 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 136000 百萬英鎊 (2024/11/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在主要透過投資在英國公司發行的股票,達致長遠的資本增值及提供收入。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網