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基金名稱：晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 99.09 | -0.47 | 99.86 | 100.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 99.0900 |
| 25/05/12 | 99.5600 |
| 25/05/08 | 98.6100 |
| 25/05/07 | 97.9800 |
| 25/05/06 | 97.5900 |
| 25/05/02 | 97.6600 |
| 25/04/30 | 95.6100 |
| 25/04/29 | 94.7400 |
| 25/04/28 | 94.3600 |
| 25/04/25 | 94.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 94.5900 |
| 25/04/23 | 94.3200 |
| 25/04/22 | 93.7500 |
| 25/04/17 | 93.4500 |
| 25/04/16 | 92.8800 |
| 25/04/15 | 93.8000 |
| 25/04/14 | 93.1700 |
| 25/04/11 | 92.4000 |
| 25/04/10 | 91.0800 |
| 25/04/09 | 92.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 88.0300 |
| 25/04/07 | 87.3000 |
| 25/04/04 | 90.2600 |
| 25/04/01 | 95.6800 |
| 25/03/31 | 95.6100 |
| 25/03/28 | 96.2100 |
| 25/03/27 | 96.1600 |
| 25/03/26 | 96.3000 |
| 25/03/25 | 96.4900 |
| 25/03/24 | 96.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.54 | 3.00 | 3.51 | 4.09 | 0.09 | 0.66 | 13.38 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/12/23 | 基金代碼 | GSF19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 英國 |
| 基金經理人 | Anna Farmbrough/Ben Needham | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 115000 百萬英鎊 (2025/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於上揭標的，旨在長遠的資本增值及提供收入。本基金將專注投資於相信可提供高於平均的總回報機會的股票。本基金可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、現金或近似現金、衍生性金融商品、存款及其他合資格的可轉讓證券。本基金可因應避險及/或有效投資組合的目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」