基金名稱:晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 100.85 | 0.69 | 99.21 | 100.02 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 100.8500 |
25/02/05 | 100.1600 |
25/02/04 | 100.0200 |
25/02/03 | 100.3100 |
25/01/31 | 101.3200 |
25/01/23 | 99.2100 |
25/01/22 | 98.3700 |
25/01/21 | 98.3700 |
25/01/20 | 97.7700 |
25/01/17 | 97.8100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 96.5500 |
25/01/15 | 95.5700 |
25/01/14 | 93.6300 |
25/01/13 | 94.2200 |
25/01/10 | 94.6800 |
25/01/09 | 96.2100 |
25/01/08 | 95.5600 |
25/01/07 | 95.8100 |
25/01/06 | 96.0000 |
25/01/03 | 95.5900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 96.3400 |
24/12/31 | 95.7000 |
24/12/30 | 95.4500 |
24/12/27 | 95.9200 |
24/12/23 | 95.9700 |
24/12/20 | 95.7200 |
24/12/19 | 95.9200 |
24/12/18 | 96.1300 |
24/12/17 | 96.7600 |
24/12/16 | 97.6100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.05 | 5.12 | 6.12 | 7.59 | 0.37 | 0.44 | 6.99 |
基本資料
海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2004/12/23 | 基金代碼 | GSF19 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 英鎊 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 英國 |
基金經理人 | Anna Farmbrough/Ben Needham | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
基金規模 | 136000 百萬英鎊 (2024/11/30) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金旨在主要透過投資在英國公司發行的股票,達致長遠的資本增值及提供收入。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 2.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」