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基金名稱：晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 103.54 | -0.61 | 99.86 | 100.32 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 103.5400 |
| 26/02/10 | 104.1500 |
| 26/02/09 | 102.7500 |
| 26/02/06 | 103.3500 |
| 26/02/05 | 103.4300 |
| 26/02/04 | 102.9700 |
| 26/02/03 | 101.0100 |
| 26/02/02 | 103.6600 |
| 26/01/30 | 102.9900 |
| 26/01/29 | 102.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 103.0500 |
| 26/01/27 | 103.3600 |
| 26/01/26 | 104.1400 |
| 26/01/23 | 104.9600 |
| 26/01/22 | 105.3200 |
| 26/01/21 | 105.0900 |
| 26/01/20 | 104.1900 |
| 26/01/19 | 104.2000 |
| 26/01/16 | 105.3000 |
| 26/01/15 | 105.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 105.0400 |
| 26/01/13 | 104.4300 |
| 26/01/12 | 105.3400 |
| 26/01/09 | 105.4400 |
| 26/01/08 | 104.6600 |
| 26/01/07 | 104.6500 |
| 26/01/06 | 105.0000 |
| 26/01/05 | 104.8100 |
| 26/01/02 | 104.1900 |
| 25/12/31 | 104.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.80 | -1.84 | -1.80 | 1.33 | 0.06 | 0.69 | 11.44 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/12/23 | 基金代碼 | GSF19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 英國 |
| 基金經理人 | Ben Needham | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 108000 百萬英鎊 (2025/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於上揭標的，旨在長遠的資本增值及提供收入。本基金將專注投資於相信可提供高於平均的總回報機會的股票。本基金可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、現金或近似現金、衍生性金融商品、存款及其他合資格的可轉讓證券。本基金可因應避險及/或有效投資組合的目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」