晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球動力基金C收益股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/01/19 42.86446 0.5345 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
24/01/19 42.8645
24/01/18 42.3300
24/01/17 41.9800
24/01/16 42.2800
24/01/12 42.6600
24/01/11 42.5700
24/01/09 42.4400
24/01/05 41.9900
24/01/04 42.0600
24/01/03 42.0000
日期 淨值
24/01/02 42.5600
23/12/28 42.9700
23/12/22 42.5500
23/12/21 42.7600
23/12/20 42.2800
23/12/19 42.7900
23/12/18 42.5400
23/12/14 42.3600
23/12/12 41.7700
23/12/11 41.3800
日期 淨值
23/12/08 41.2800
23/12/07 40.9900
23/12/05 40.8200
23/12/01 41.5900
23/11/30 41.2900
23/11/28 41.3400
23/11/27 41.2800
23/11/22 41.4000
23/11/21 41.4500
23/11/17 41.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.70 4.33 6.85 0.24 1.01 14.48

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2005/12/29 基金代碼 GSF18
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Rhynhardt Roodt 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 142000 百萬美元 (2023/11/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金以全球股票投資為主,旨在提供長線資本增長。本基金會時常被管理監控,其中最少三分之二的資金會投資在股票巿場。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網