基金名稱:晉達環球策略基金-環球動力基金C收益股份
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/01/19 | 42.86446 | 0.5345 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/01/19 | 42.8645 |
24/01/18 | 42.3300 |
24/01/17 | 41.9800 |
24/01/16 | 42.2800 |
24/01/12 | 42.6600 |
24/01/11 | 42.5700 |
24/01/09 | 42.4400 |
24/01/05 | 41.9900 |
24/01/04 | 42.0600 |
24/01/03 | 42.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/01/02 | 42.5600 |
23/12/28 | 42.9700 |
23/12/22 | 42.5500 |
23/12/21 | 42.7600 |
23/12/20 | 42.2800 |
23/12/19 | 42.7900 |
23/12/18 | 42.5400 |
23/12/14 | 42.3600 |
23/12/12 | 41.7700 |
23/12/11 | 41.3800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/12/08 | 41.2800 |
23/12/07 | 40.9900 |
23/12/05 | 40.8200 |
23/12/01 | 41.5900 |
23/11/30 | 41.2900 |
23/11/28 | 41.3400 |
23/11/27 | 41.2800 |
23/11/22 | 41.4000 |
23/11/21 | 41.4500 |
23/11/17 | 41.1200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.70 | 4.33 | 6.85 | 0.24 | 1.01 | 14.48 |
基本資料
海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2005/12/29 | 基金代碼 | GSF18 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Rhynhardt Roodt | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
基金規模 | 142000 百萬美元 (2023/11/30) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金以全球股票投資為主,旨在提供長線資本增長。本基金會時常被管理監控,其中最少三分之二的資金會投資在股票巿場。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 2.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」