晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 66.99 0.66 67.85 60.82

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 66.9900
25/02/12 66.3300
25/02/11 66.5700
25/02/10 66.7400
25/02/07 66.4000
25/02/06 66.8300
25/02/05 66.5800
25/02/04 66.1600
25/02/03 65.6000
25/01/31 66.0000
日期 淨值
25/01/23 66.4400
25/01/22 66.2800
25/01/21 66.2200
25/01/20 65.8300
25/01/17 65.4600
25/01/16 65.2300
25/01/15 65.0600
25/01/14 64.1500
25/01/13 64.0400
25/01/10 64.1700
日期 淨值
25/01/09 64.9200
25/01/08 64.8900
25/01/07 65.1200
25/01/06 65.6500
25/01/03 65.3000
25/01/02 64.8900
24/12/31 65.1300
24/12/30 65.2600
24/12/27 65.6600
24/12/23 65.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.61 2.20 1.67 3.67 0.29 0.78 9.07

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2000/06/30 基金代碼 GSF16
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 鄺毅文 (Iain Cunningham)/Alex Holroyd-Jones 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 999000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 一般情況下,股票投資最多佔本基金 75%。本基金可利用股票選擇權及市場指數期貨來控制投資風險,以達致有效的組合管理。本基金可持有其他轉讓證券、貨幣市場工具、現金或近似現金、衍生性金融商品、存款及集體投資計劃的單位。本基金可將累計最多 30%的資產投資於其他 UCITS 或其他 UCIs 的單位或股份,詳情載於公開說明書一般部份第 10.1C(a)(12)節內。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網