基金名稱:晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 66.99 | 0.66 | 67.85 | 60.82 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 66.9900 |
25/02/12 | 66.3300 |
25/02/11 | 66.5700 |
25/02/10 | 66.7400 |
25/02/07 | 66.4000 |
25/02/06 | 66.8300 |
25/02/05 | 66.5800 |
25/02/04 | 66.1600 |
25/02/03 | 65.6000 |
25/01/31 | 66.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 66.4400 |
25/01/22 | 66.2800 |
25/01/21 | 66.2200 |
25/01/20 | 65.8300 |
25/01/17 | 65.4600 |
25/01/16 | 65.2300 |
25/01/15 | 65.0600 |
25/01/14 | 64.1500 |
25/01/13 | 64.0400 |
25/01/10 | 64.1700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 64.9200 |
25/01/08 | 64.8900 |
25/01/07 | 65.1200 |
25/01/06 | 65.6500 |
25/01/03 | 65.3000 |
25/01/02 | 64.8900 |
24/12/31 | 65.1300 |
24/12/30 | 65.2600 |
24/12/27 | 65.6600 |
24/12/23 | 65.7200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.61 | 2.20 | 1.67 | 3.67 | 0.29 | 0.78 | 9.07 |
基本資料
海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2000/06/30 | 基金代碼 | GSF16 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 鄺毅文 (Iain Cunningham)/Alex Holroyd-Jones | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
基金規模 | 999000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 一般情況下,股票投資最多佔本基金 75%。本基金可利用股票選擇權及市場指數期貨來控制投資風險,以達致有效的組合管理。本基金可持有其他轉讓證券、貨幣市場工具、現金或近似現金、衍生性金融商品、存款及集體投資計劃的單位。本基金可將累計最多 30%的資產投資於其他 UCITS 或其他 UCIs 的單位或股份,詳情載於公開說明書一般部份第 10.1C(a)(12)節內。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資目的使用衍生性金融商品。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 2.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」