晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/01 21.99 0.11 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/01 21.9900
24/01/30 21.8800
24/01/25 21.8800
24/01/24 21.7900
24/01/23 21.8000
24/01/19 21.8000
24/01/18 21.7900
24/01/17 21.7900
24/01/16 21.9000
24/01/12 22.0100
日期 淨值
24/01/11 21.9400
24/01/09 21.8200
24/01/05 21.7100
24/01/04 21.8200
24/01/03 21.8700
24/01/02 21.9000
23/12/28 22.1300
23/12/22 22.0200
23/12/21 22.0800
23/12/20 22.0300
日期 淨值
23/12/19 21.9600
23/12/18 21.9100
23/12/14 21.9500
23/12/12 21.5200
23/12/11 21.4400
23/12/08 21.5200
23/12/07 21.5300
23/12/05 21.4800
23/12/01 21.4400
23/11/30 21.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.28 4.38 5.52 5.11 0.06 1.11 9.07

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2009/03/23 基金代碼 GSF11
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Darpan Harar/Jeff Boswell 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 92000 百萬美元 (2023/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金旨在透過多元化的固定利率及浮動利率證券投資組合以提供高收入及資本增長機會。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網