晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 194 -0.96 195.6 165.56

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 194.0000
25/02/06 194.9600
25/02/05 194.1700
25/02/04 192.9800
25/02/03 191.3500
25/01/31 192.1900
25/01/23 192.9800
25/01/22 192.0500
25/01/21 191.9900
25/01/20 190.5900
日期 淨值
25/01/17 189.4600
25/01/16 188.0500
25/01/15 188.2500
25/01/14 185.2900
25/01/13 184.4900
25/01/10 184.3500
25/01/09 186.7000
25/01/08 186.6200
25/01/07 186.6100
25/01/06 188.3100
日期 淨值
25/01/03 187.5700
25/01/02 186.0300
24/12/31 186.1000
24/12/30 186.4500
24/12/27 187.9100
24/12/23 187.4900
24/12/20 186.8700
24/12/19 185.7500
24/12/18 187.0900
24/12/17 192.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.96 1.78 3.37 6.38 0.39 0.95 10.72

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2000/06/30 基金代碼 GSF06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Rhynhardt Roodt/Dan Hanbury 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1400000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在主要透過在全球投資於相信可提供高於平均的資本回報機會的公司股票,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網