晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 104.09 1.06 99.99 100.1

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 104.0900
25/02/05 103.0300
25/02/04 102.1200
25/02/03 101.1100
25/01/31 102.3900
25/01/23 103.4600
25/01/22 102.6500
25/01/21 102.4600
25/01/20 101.4000
25/01/17 100.1900
日期 淨值
25/01/16 99.4700
25/01/15 98.4200
25/01/14 97.1500
25/01/13 96.0900
25/01/10 97.1200
25/01/09 98.4400
25/01/08 98.1100
25/01/07 98.3800
25/01/06 98.1700
25/01/03 96.6000
日期 淨值
25/01/02 96.7000
24/12/31 97.0300
24/12/30 97.2100
24/12/27 97.7000
24/12/23 97.5900
24/12/20 97.2200
24/12/19 97.5000
24/12/18 98.9000
24/12/17 100.3000
24/12/16 100.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.03 4.44 4.63 5.46 0.26 1.05 13.74

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2000/06/30 基金代碼 GSF02
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Ben Lambert/Adam Child 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 474000 百萬歐元 (2024/11/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司,以取得長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網