基金名稱:晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 104.09 | 1.06 | 99.99 | 100.1 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 104.0900 |
25/02/05 | 103.0300 |
25/02/04 | 102.1200 |
25/02/03 | 101.1100 |
25/01/31 | 102.3900 |
25/01/23 | 103.4600 |
25/01/22 | 102.6500 |
25/01/21 | 102.4600 |
25/01/20 | 101.4000 |
25/01/17 | 100.1900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 99.4700 |
25/01/15 | 98.4200 |
25/01/14 | 97.1500 |
25/01/13 | 96.0900 |
25/01/10 | 97.1200 |
25/01/09 | 98.4400 |
25/01/08 | 98.1100 |
25/01/07 | 98.3800 |
25/01/06 | 98.1700 |
25/01/03 | 96.6000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 96.7000 |
24/12/31 | 97.0300 |
24/12/30 | 97.2100 |
24/12/27 | 97.7000 |
24/12/23 | 97.5900 |
24/12/20 | 97.2200 |
24/12/19 | 97.5000 |
24/12/18 | 98.9000 |
24/12/17 | 100.3000 |
24/12/16 | 100.9700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.03 | 4.44 | 4.63 | 5.46 | 0.26 | 1.05 | 13.74 |
基本資料
海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2000/06/30 | 基金代碼 | GSF02 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Ben Lambert/Adam Child | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
基金規模 | 474000 百萬歐元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司,以取得長線資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 2.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」