晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 158.19 -1.91 163.95 147.38

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 158.1900
25/02/06 160.1000
25/02/05 160.2100
25/02/04 160.5300
25/02/03 160.5500
25/01/31 160.9900
25/01/23 161.0100
25/01/22 160.7500
25/01/21 159.9700
25/01/17 158.0800
日期 淨值
25/01/16 157.1400
25/01/15 156.5300
25/01/14 154.6300
25/01/13 154.6100
25/01/10 154.7800
25/01/08 157.2000
25/01/07 156.6000
25/01/06 157.8800
25/01/03 156.8300
25/01/02 155.7000
日期 淨值
24/12/31 156.5300
24/12/30 156.9700
24/12/27 158.6200
24/12/23 158.6500
24/12/20 158.1600
24/12/19 156.7600
24/12/18 156.9800
24/12/17 161.6100
24/12/16 162.1100
24/12/13 161.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.02 -0.73 2.47 2.42 0.04 0.80 10.28

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2000/06/30 基金代碼 GSF01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Paul Vincent/Will Nott 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 240000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要投資在美國上市及/或註冊的公司,或在美國以外的國家創立但其大部份業務於美國進行的公司,以取得長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網