基金名稱:晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 158.19 | -1.91 | 163.95 | 147.38 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 158.1900 |
25/02/06 | 160.1000 |
25/02/05 | 160.2100 |
25/02/04 | 160.5300 |
25/02/03 | 160.5500 |
25/01/31 | 160.9900 |
25/01/23 | 161.0100 |
25/01/22 | 160.7500 |
25/01/21 | 159.9700 |
25/01/17 | 158.0800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 157.1400 |
25/01/15 | 156.5300 |
25/01/14 | 154.6300 |
25/01/13 | 154.6100 |
25/01/10 | 154.7800 |
25/01/08 | 157.2000 |
25/01/07 | 156.6000 |
25/01/06 | 157.8800 |
25/01/03 | 156.8300 |
25/01/02 | 155.7000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 156.5300 |
24/12/30 | 156.9700 |
24/12/27 | 158.6200 |
24/12/23 | 158.6500 |
24/12/20 | 158.1600 |
24/12/19 | 156.7600 |
24/12/18 | 156.9800 |
24/12/17 | 161.6100 |
24/12/16 | 162.1100 |
24/12/13 | 161.8800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.02 | -0.73 | 2.47 | 2.42 | 0.04 | 0.80 | 10.28 |
基本資料
海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2000/06/30 | 基金代碼 | GSF01 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Paul Vincent/Will Nott | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
基金規模 | 240000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金旨在透過主要投資在美國上市及/或註冊的公司,或在美國以外的國家創立但其大部份業務於美國進行的公司,以取得長線資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 2.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」