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基金名稱：GAM Star環球股票基金收息單位-美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 4006.012 | 17.8525 | 4131.3678 | 3147.4841 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 4006.0120 |
| 25/12/03 | 3988.1595 |
| 25/12/02 | 3965.0548 |
| 25/12/01 | 3954.2353 |
| 25/11/28 | 3980.2482 |
| 25/11/26 | 3958.7882 |
| 25/11/25 | 3920.3413 |
| 25/11/24 | 3892.4357 |
| 25/11/21 | 3826.9245 |
| 25/11/20 | 3816.4915 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/19 | 3869.7308 |
| 25/11/18 | 3851.5150 |
| 25/11/17 | 3906.9070 |
| 25/11/14 | 3945.0858 |
| 25/11/13 | 3975.1860 |
| 25/11/12 | 4041.3250 |
| 25/11/11 | 4042.1022 |
| 25/11/10 | 4047.5027 |
| 25/11/07 | 3984.4674 |
| 25/11/06 | 4007.2067 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/05 | 4044.1356 |
| 25/11/04 | 4035.6500 |
| 25/11/03 | 4094.5312 |
| 25/10/31 | 4083.3172 |
| 25/10/30 | 4087.9651 |
| 25/10/29 | 4131.3678 |
| 25/10/28 | 4126.7924 |
| 25/10/23 | 4023.3283 |
| 25/10/21 | 4025.9148 |
| 25/10/20 | 4030.3686 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.47 | 0.30 | 3.18 | 7.42 | 0.11 | 1.08 | 19.26 |
基本資料
| 海外發行公司 | GAM Star基金 | 台灣總代理 | 台中銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/02/24 | 基金代碼 | GAZ28 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Paul Markham/Duncan Bulgin/Josh Sambrook-Smit | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 44360 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於全球之掛牌證券，以達致資本增值。投資團隊由不受限制、自下而上的環球選股者組成，專注於公司具體基本面而非對照基準感知的風險。投資團隊比較全球類似公司的估值並判別較大估值差異背後的驅動因素。分析重點在於找到符合長期主題且滿足該團隊質量和估值標準的投資。此等主題引導自下而上公司研究的方向。投資團隊積極尋求以價值和增長特徵不同的股票多元化投資組合，從而產生多樣化的成熟、資產支持和增長型投資。資產支持型公司通常擁有可辨認資產，其估值與市值相比具有吸引力。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0425 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」