晴時多雲

基金名稱:GAM Star環球股票基金收息單位-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/10/20 3344.8655 10.811 3417.7521 2148.9313

近30日淨值表

日期 淨值
20/10/20 3344.8655
20/10/19 3334.0545
20/10/16 3349.7236
20/10/15 3333.2289
20/10/14 3379.7864
20/10/13 3378.3370
20/10/12 3384.2577
20/10/09 3349.6791
20/10/08 3321.7133
20/10/06 3271.0648
日期 淨值
20/10/05 3291.0432
20/10/02 3257.2547
20/10/01 3283.1016
20/09/28 3237.1927
20/09/25 3189.4635
20/09/24 3161.9936
20/09/23 3192.1064
20/09/22 3210.8067
20/09/21 3198.5090
20/09/18 3267.7217
日期 淨值
20/09/17 3279.2976
20/09/16 3304.8646
20/09/15 3291.1047
20/09/14 3281.9100
20/09/11 3259.8939
20/09/10 3263.4961
20/09/09 3277.7029
20/09/08 3249.6407
20/09/07 3295.4938
20/09/04 3291.7289

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.54 3.59 10.68 12.52 0.14 0.96 38.74

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 富邦投信
成立日期 2006/02/24 基金代碼 GAZ28
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ali Miremadi/Kevin Kruczynski 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 61300 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標是透過投資於全球之掛牌證券,以達致資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0425
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網