晴時多雲

基金名稱:GAM Star環球股票基金收息單位-美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 3804.5577 40.827 3804.5577 3165.8705

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 3804.5577
25/02/05 3763.7307
25/02/04 3751.4563
25/01/31 3746.2135
25/01/30 3757.2072
25/01/22 3782.9986
25/01/21 3739.8462
25/01/17 3693.1616
25/01/16 3663.2384
25/01/15 3662.9241
日期 淨值
25/01/14 3594.0711
25/01/13 3596.2642
25/01/10 3608.9254
25/01/08 3652.3554
25/01/07 3651.3758
25/01/06 3693.1968
25/01/03 3668.9627
25/01/02 3629.1463
24/12/31 3629.5517
24/12/30 3643.8500
日期 淨值
24/12/27 3681.8175
24/12/23 3688.8850
24/12/20 3657.2954
24/12/19 3641.6014
24/12/18 3651.4073
24/12/17 3747.4512
24/12/16 3758.0964
24/12/13 3735.5545
24/12/12 3743.8245
24/12/11 3758.4607

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.02 3.17 8.10 9.88 0.29 1.47 16.41

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2006/02/24 基金代碼 GAZ28
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Paul Markham 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 15640 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標是透過投資於全球之掛牌證券,以達致資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0425
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網