晴時多雲

基金名稱:GAM Star環球股票基金收息單位-美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 3949.5348 -62.4582 4013.1632 2731.6462

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 3949.5348
21/05/10 4011.9930
21/05/07 4013.1632
21/05/06 3979.5029
21/05/05 3964.5093
21/05/04 3931.4968
21/04/30 3927.5614
21/04/29 3994.2368
21/04/27 3956.9672
21/04/26 3962.6547
日期 淨值
21/04/23 3925.6519
21/04/22 3908.3952
21/04/21 3916.7037
21/04/20 3906.3155
21/04/19 3954.4657
21/04/16 3976.5315
21/04/15 3965.8849
21/04/14 3937.4153
21/04/13 3901.0000
21/04/12 3888.0932
日期 淨值
21/04/09 3907.5682
21/04/08 3904.5767
21/04/07 3900.2226
21/04/06 3895.0866
21/04/01 3834.6312
21/03/30 3791.6544
21/03/29 3789.5915
21/03/26 3803.1973
21/03/25 3739.6052
21/03/24 3750.1443

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.88 2.74 6.92 17.29 1.51 0.60 6.68

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2006/02/24 基金代碼 GAZ28
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ali Miremadi/Kevin Kruczynski 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 61900 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標是透過投資於全球之掛牌證券,以達致資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0425
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網