晴時多雲

基金名稱:GAM Star環球股票基金收息單位-美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 3856.6618 46.3486 4043.4769 3216.6276

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 3856.6618
21/10/22 3810.3132
21/10/21 3798.6932
21/10/20 3813.5490
21/10/19 3806.8262
21/10/18 3779.4996
21/10/15 3767.6500
21/10/14 3719.3311
21/10/13 3651.9586
21/10/12 3636.7895
日期 淨值
21/10/11 3655.3295
21/10/08 3662.6100
21/10/06 3630.4567
21/10/05 3625.4666
21/10/04 3605.2829
21/10/01 3662.8782
21/09/30 3638.7923
21/09/29 3657.1660
21/09/28 3683.9986
21/09/27 3756.6359
日期 淨值
21/09/24 3754.7712
21/09/23 3749.8538
21/09/22 3720.1500
21/09/21 3697.6201
21/09/17 3781.1835
21/09/15 3838.9480
21/09/14 3833.6405
21/09/13 3854.4052
21/09/10 3855.3952
21/09/09 3867.0423

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 1.27 -0.49 3.35 0.49 0.74 8.30

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2006/02/24 基金代碼 GAZ28
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Kevin Kruczynski 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 35300 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標是透過投資於全球之掛牌證券,以達致資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0425
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網