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基金名稱:

GAM Star環球股票基金收息單位-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 2830.0405 11.8144 3240.2162 2148.9313

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 2830.0405
20/05/19 2818.2261
20/05/18 2834.0782
20/05/15 2745.5809
20/05/14 2731.6462
20/05/13 2748.0673
20/05/12 2776.9023
20/05/11 2795.9833
20/05/08 2777.9585
20/05/07 2738.0982
日期 淨值
20/05/06 2715.1757
20/05/05 2721.9862
20/05/01 2701.3849
20/04/30 2748.4843
20/04/28 2706.2914
20/04/27 2712.0655
20/04/24 2675.9800
20/04/23 2661.3387
20/04/22 2669.4539
20/04/21 2619.0780
日期 淨值
20/04/20 2703.2849
20/04/17 2707.0234
20/04/16 2662.9078
20/04/15 2639.3078
20/04/14 2709.4330
20/04/09 2636.0350
20/04/08 2596.6555
20/04/07 2560.2477
20/04/06 2531.2546
20/04/03 2426.3470

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.86 6.55 -1.61 -2.70 0.03 0.96 38.71

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 富邦投信
成立日期 2006/02/24 基金代碼 GAZ28
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ali Miremadi/Kevin Kruczynski 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 61500 百萬美元 (2020/02/29) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金之投資目標是透過投資於全球之掛牌證券,以達致資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0425
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網