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基金名稱:

GAM Star美國全方位股票基金-A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/09 32.08 -0.04 32.12 26.25

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/09 32.0800
19/12/06 32.1200
19/12/05 31.8000
19/12/04 31.6600
19/12/03 31.5100
19/12/02 31.6500
19/11/29 31.9400
19/11/27 32.0600
19/11/26 31.8600
19/11/25 31.7700
日期 淨值
19/11/22 31.4500
19/11/21 31.4200
19/11/20 31.5800
19/11/19 31.6700
19/11/18 31.5900
19/11/15 31.7500
19/11/14 31.5000
19/11/13 31.4000
19/11/12 31.4100
19/11/11 31.3300
日期 淨值
19/11/08 31.4700
19/11/07 31.2900
19/11/06 31.3600
19/11/05 31.2900
19/11/04 31.5100
19/11/01 31.4400
19/10/31 31.1600
19/10/30 31.3300
19/10/29 31.1500
19/10/25 30.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.47 4.12 5.37 7.98 0.46 0.73 7.78

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 富邦投信
成立日期 2007/07/09 基金代碼 GAZ26
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Ali Miremadi/Kevin Kruczynski 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 77600 百萬美元 (2019/09/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金之投資目標,乃主要透過投資美國所發行且其主要辦事處位在美國之上市有價證券,以達成長期資本增值之目標。本基金廣泛投資於各類型股票;亦可能投資於在美國認可市場上市或交易的固定收益有價證券及特別股。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0425
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網