晴時多雲

基金名稱:GAM Star美國全方位股票基金-A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 41.8368 0.3063 43.7828 34.4196

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 41.8368
21/10/18 41.5305
21/10/15 41.3322
21/10/14 41.1008
21/10/13 40.2967
21/10/12 40.1793
21/10/11 40.2968
21/10/08 40.4746
21/10/06 40.2340
21/10/05 40.1172
日期 淨值
21/10/04 39.7612
21/10/01 40.3860
21/09/30 39.9014
21/09/29 40.2343
21/09/28 40.3424
21/09/27 41.2283
21/09/24 41.1670
21/09/23 41.0889
21/09/22 40.6464
21/09/21 40.2082
日期 淨值
21/09/17 40.9833
21/09/15 41.5123
21/09/14 41.0420
21/09/13 41.3587
21/09/10 41.2036
21/09/09 41.5574
21/09/08 41.4841
21/09/07 41.9682
21/09/03 42.0078
21/09/02 41.9985

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.52 3.15 1.58 5.24 0.54 0.77 8.50

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2009/04/02 基金代碼 GAZ26
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Kevin Kruczynski 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 62700 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,乃主要透過投資美國所發行且其主要辦事處位在美國之上市有價證券,以達成長期資本增值之目標。本基金廣泛投資於各類型股票;亦可能投資於在美國認可市場上市或交易的固定收益有價證券及特別股。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0425
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網