晴時多雲

基金名稱:GAM Star美國全方位股票基金-A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 42.0625 0.3454 43.7828 30.1483

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 42.0625
21/05/12 41.7171
21/05/11 42.8816
21/05/10 43.4206
21/05/07 43.7828
21/05/06 43.3962
21/05/05 43.1551
21/05/04 42.9870
21/04/30 42.7727
21/04/29 43.3896
日期 淨值
21/04/27 42.8101
21/04/26 42.7449
21/04/23 42.4528
21/04/22 42.0886
21/04/21 42.3679
21/04/20 42.0919
21/04/19 42.7346
21/04/16 43.1332
21/04/15 42.9242
21/04/14 42.6516
日期 淨值
21/04/13 42.4313
21/04/12 42.5232
21/04/09 42.5725
21/04/08 42.3342
21/04/07 42.2460
21/04/06 42.2584
21/04/01 41.7380
21/03/30 41.0057
21/03/29 40.9356
21/03/26 41.3370

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.93 1.57 6.08 16.17 1.17 0.77 8.44

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2009/04/02 基金代碼 GAZ26
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Ali Miremadi/Kevin Kruczynski 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 66500 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,乃主要透過投資美國所發行且其主要辦事處位在美國之上市有價證券,以達成長期資本增值之目標。本基金廣泛投資於各類型股票;亦可能投資於在美國認可市場上市或交易的固定收益有價證券及特別股。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0425
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網