晴時多雲

基金名稱:GAM Star美國全方位股票基金-A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/01/21 45.1669 0.4508 45.2462 36.7626

近30日淨值表

日期 淨值
25/01/21 45.1669
25/01/17 44.7161
25/01/16 44.1789
25/01/15 44.3289
25/01/14 43.4800
25/01/13 43.5302
25/01/10 43.5989
25/01/08 44.1907
25/01/07 44.0764
25/01/06 44.6010
日期 淨值
25/01/03 44.2284
25/01/02 43.6615
24/12/31 43.6205
24/12/30 43.8518
24/12/27 44.3220
24/12/23 44.4045
24/12/20 43.9971
24/12/19 43.5122
24/12/18 43.4909
24/12/17 44.8963
日期 淨值
24/12/16 45.2462
24/12/13 44.8268
24/12/12 44.6861
24/12/11 45.0044
24/12/10 44.4357
24/12/09 44.5491
24/12/06 44.9423
24/12/05 44.8306
24/12/04 45.0970
24/12/03 44.2591

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.11 6.57 11.59 0.49 1.15 13.06

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2009/04/02 基金代碼 GAZ26
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Paul Markham 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 37490 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標是透過主要投資於主營業所位於美國的公司所發行之美國掛牌證券而達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0425
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網