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基金名稱:

GAM Star日本領先基金-A JPY


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 1452.48 10.9 1452.48 1040.79

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 1452.4800
20/06/02 1441.5800
20/05/29 1415.0000
20/05/28 1424.5200
20/05/27 1398.0400
20/05/26 1393.2500
20/05/25 1367.2100
20/05/22 1344.1800
20/05/21 1351.2900
20/05/20 1359.0300
日期 淨值
20/05/19 1345.3300
20/05/18 1319.6100
20/05/15 1306.5500
20/05/14 1290.2900
20/05/13 1308.0400
20/05/12 1304.5700
20/05/11 1309.6200
20/05/08 1298.6000
20/05/07 1277.5000
20/05/01 1264.0500
日期 淨值
20/04/28 1273.5300
20/04/27 1271.3400
20/04/24 1244.6800
20/04/23 1245.7000
20/04/22 1233.3100
20/04/21 1236.6100
20/04/20 1256.9900
20/04/17 1269.7900
20/04/16 1243.7000
20/04/15 1262.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.41 19.43 11.91 14.22 0.22 0.85 25.45

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 富邦投信
成立日期 2000/05/02 基金代碼 GAZ21
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Ernst Glanzmann/Reiko Mito 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 46011300 百萬日圓 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金之投資目標是透過主要投資於總辦事處位於日本之公司所發行之掛牌股本證券,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0425
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網