晴時多雲

基金名稱:GAM Star日本領先基金-A JPY


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 1857.11 21.75 2035.44 1550.91

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 1857.1100
21/10/13 1835.3600
21/10/12 1841.1400
21/10/11 1864.0800
21/10/08 1835.9900
21/10/06 1809.6600
21/10/05 1816.9100
21/10/04 1852.1100
21/10/01 1873.9400
21/09/30 1916.9000
日期 淨值
21/09/29 1923.8200
21/09/28 1958.1300
21/09/27 1982.6600
21/09/24 2002.3300
21/09/22 1966.3900
21/09/21 1992.3300
21/09/17 2034.3900
21/09/15 2027.4900
21/09/14 2035.4400
21/09/13 2011.4700
日期 淨值
21/09/10 2012.8400
21/09/09 1975.2900
21/09/08 1996.4600
21/09/07 1982.8400
21/09/06 1967.5900
21/09/03 1939.0000
21/09/02 1904.5100
21/09/01 1888.9300
21/08/31 1875.2900
21/08/30 1854.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.64 -1.69 3.45 5.57 0.26 0.78 18.49

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2000/05/02 基金代碼 GAZ21
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Ernst Glanzmann/Reiko Mito 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 57208300 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標是透過主要投資於總辦事處位於日本之公司所發行之掛牌股本證券,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0425
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網