晴時多雲

基金名稱:GAM Star日本領先基金-A EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 201.8357 -0.2936 218.0197 193.6326

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 201.8357
25/02/06 202.1293
25/02/05 199.1717
25/02/04 197.9093
25/01/31 203.3455
25/01/30 203.8652
25/01/22 201.3206
25/01/21 200.0869
25/01/20 199.3215
25/01/17 198.1000
日期 淨值
25/01/16 198.8019
25/01/15 195.9020
25/01/14 195.1846
25/01/10 196.7877
25/01/09 197.7462
25/01/08 199.3455
25/01/07 198.4321
25/01/06 196.6315
24/12/30 197.2675
24/12/27 199.0169
日期 淨值
24/12/23 197.2387
24/12/20 195.5911
24/12/19 196.0790
24/12/18 200.6634
24/12/17 201.0550
24/12/16 201.2694
24/12/13 202.5707
24/12/12 207.3753
24/12/11 205.4745
24/12/10 206.8585

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.72 0.36 -0.09 0.31 0.07 0.28 13.75

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 1999/02/01 基金代碼 GAZ20
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Ernst Glanzmann/Lukas Knuppel 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 10226020 百萬日圓 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標是透過主要投資於主營業所位於日本之公司所發行之日本掛牌股本證券,以達致長期資本增值。投資團隊尋求透過投資於有長期增長潛力、高股本回報率、低槓桿率和可在經計算公允價值基礎上折價購買的領先日本公司實現資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0425
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網