晴時多雲

基金名稱:GAM Star日本領先基金-A EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 244.8843 -1.4971 275.0806 215.4175

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 244.8843
21/10/12 246.3814
21/10/11 250.1905
21/10/08 248.5634
21/10/06 246.3322
21/10/05 246.8044
21/10/04 251.2633
21/10/01 255.1356
21/09/30 258.7859
21/09/29 259.6456
日期 淨值
21/09/28 263.9337
21/09/27 267.6959
21/09/24 270.8432
21/09/22 268.2335
21/09/21 271.4141
21/09/17 275.0806
21/09/15 274.7602
21/09/14 274.2659
21/09/13 271.4783
21/09/10 270.9615
日期 淨值
21/09/09 266.1294
21/09/08 268.5740
21/09/07 266.2605
21/09/06 264.4575
21/09/03 260.3792
21/09/02 256.0320
21/09/01 253.9056
21/08/31 252.8384
21/08/30 250.7052
21/08/27 247.8801

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.93 -3.48 2.67 2.66 0.15 0.78 21.36

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 1999/02/01 基金代碼 GAZ20
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Ernst Glanzmann/Reiko Mito 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 57208300 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標是透過主要投資於總辦事處位於日本之公司所發行之掛牌股本證券,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0425
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網