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基金名稱:

GAM Star日本領先基金-A EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 210.2853 4.1328 210.2853 154.0663

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 210.2853
20/05/27 206.1525
20/05/26 206.6081
20/05/25 203.8071
20/05/22 200.9954
20/05/21 200.2011
20/05/20 201.7841
20/05/19 200.0646
20/05/18 199.2172
20/05/15 197.5872
日期 淨值
20/05/14 195.5655
20/05/13 197.2380
20/05/12 196.3447
20/05/11 197.5190
20/05/08 197.1954
20/05/07 194.5447
20/05/01 188.7131
20/04/28 192.0271
20/04/27 191.4559
20/04/24 188.0171
日期 淨值
20/04/23 188.1541
20/04/22 184.5922
20/04/21 186.0327
20/04/20 187.8702
20/04/17 190.4982
20/04/16 185.9964
20/04/15 188.2727
20/04/14 187.0555
20/04/09 182.6909
20/04/08 183.8214

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.77 14.39 9.20 12.24 0.24 0.78 19.92

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 富邦投信
成立日期 1999/02/01 基金代碼 GAZ20
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Ernst Glanzmann/Reiko Mito 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 46011300 百萬日圓 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金之投資目標是透過主要投資於總辦事處位於日本之公司所發行之掛牌股本證券,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0425
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網