晴時多雲

基金名稱:GAM Star歐洲股票基金-A EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 30.5067 -0.0389 30.5456 26.754

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 30.5067
25/02/13 30.5456
25/02/12 30.3413
25/02/11 30.3755
25/02/10 30.2450
25/02/07 30.1446
25/02/06 30.3393
25/02/05 29.8447
25/02/04 29.7969
25/01/31 29.9471
日期 淨值
25/01/30 29.9348
25/01/22 29.7072
25/01/21 29.5473
25/01/20 29.4063
25/01/17 29.4749
25/01/16 29.2457
25/01/15 29.1110
25/01/14 28.7141
25/01/13 28.6276
25/01/10 28.8345
日期 淨值
25/01/09 29.0827
25/01/08 28.8996
25/01/07 28.9715
25/01/06 28.8013
25/01/03 28.4393
25/01/02 28.5810
24/12/31 28.4148
24/12/30 28.2975
24/12/27 28.4770
24/12/23 28.2567

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.24 5.82 6.04 6.63 0.32 0.61 12.07

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2012/09/20 基金代碼 GAZ18
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Niall Gallagher/Christopher Sellers/Chris Leg 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 407910 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標為透過集中投資於主要辦事處在歐洲,包括奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、冰島、愛爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其及英國之公司所發行之有價股本證券,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0425
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網