晴時多雲

基金名稱:GAM Star歐洲股票基金-A EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 25.8107 -0.0569 25.8676 17.9334

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 25.8107
21/10/15 25.8676
21/10/14 25.5927
21/10/13 25.1936
21/10/12 24.9130
21/10/11 24.9360
21/10/08 24.9663
21/10/06 24.6124
21/10/05 24.9524
21/10/04 24.5969
日期 淨值
21/10/01 24.7488
21/09/30 24.8098
21/09/29 24.7592
21/09/28 24.6675
21/09/27 25.3150
21/09/24 25.4948
21/09/23 25.7587
21/09/22 25.5209
21/09/21 25.2936
21/09/17 25.6088
日期 淨值
21/09/15 25.5424
21/09/14 25.7433
21/09/13 25.7585
21/09/10 25.7069
21/09/09 25.6107
21/09/08 25.5433
21/09/07 25.8398
21/09/06 25.8212
21/09/03 25.6205
21/09/02 25.7767

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.44 2.91 6.07 14.20 1.13 0.50 7.69

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2012/09/20 基金代碼 GAZ18
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Niall Gallagher 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 539900 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標為透過集中投資於主要辦事處在歐洲,包括奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、冰島、愛爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其及英國之公司所發行之有價股本證券,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0425
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網