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基金名稱:

GAM Star歐洲股票基金-A EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 16.7692 0.0913 19.3175 12.6044

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 16.7692
20/05/21 16.6779
20/05/20 16.7368
20/05/19 16.5648
20/05/18 16.5706
20/05/15 15.9425
20/05/14 15.8182
20/05/13 16.1632
20/05/12 16.3437
20/05/11 16.3240
日期 淨值
20/05/08 16.3056
20/05/07 16.1933
20/05/06 15.8802
20/05/05 15.8153
20/04/30 15.9491
20/04/28 15.9350
20/04/27 15.8105
20/04/24 15.5813
20/04/23 15.6539
20/04/22 15.5131
日期 淨值
20/04/21 15.2081
20/04/20 15.6790
20/04/17 15.7118
20/04/16 15.2544
20/04/15 15.0668
20/04/14 15.5535
20/04/09 15.5027
20/04/08 15.2397
20/04/07 15.1225
20/04/06 14.8814

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.97 7.37 0.01 0.66 0.08 0.97 37.97

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 富邦投信
成立日期 2012/09/20 基金代碼 GAZ18
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Niall Gallagher 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 233600 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金之投資目標為透過集中投資於主要辦事處在歐洲,包括奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、冰島、愛爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其及英國之公司所發行之有價股本證券,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0425
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網