基金名稱:GAM Star歐洲股票基金-A EUR
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 30.5067 | -0.0389 | 30.5456 | 26.754 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 30.5067 |
25/02/13 | 30.5456 |
25/02/12 | 30.3413 |
25/02/11 | 30.3755 |
25/02/10 | 30.2450 |
25/02/07 | 30.1446 |
25/02/06 | 30.3393 |
25/02/05 | 29.8447 |
25/02/04 | 29.7969 |
25/01/31 | 29.9471 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/30 | 29.9348 |
25/01/22 | 29.7072 |
25/01/21 | 29.5473 |
25/01/20 | 29.4063 |
25/01/17 | 29.4749 |
25/01/16 | 29.2457 |
25/01/15 | 29.1110 |
25/01/14 | 28.7141 |
25/01/13 | 28.6276 |
25/01/10 | 28.8345 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 29.0827 |
25/01/08 | 28.8996 |
25/01/07 | 28.9715 |
25/01/06 | 28.8013 |
25/01/03 | 28.4393 |
25/01/02 | 28.5810 |
24/12/31 | 28.4148 |
24/12/30 | 28.2975 |
24/12/27 | 28.4770 |
24/12/23 | 28.2567 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.24 | 5.82 | 6.04 | 6.63 | 0.32 | 0.61 | 12.07 |
基本資料
海外發行公司 | GAM Star基金 | 台灣總代理 | 台中銀投信 |
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成立日期 | 2012/09/20 | 基金代碼 | GAZ18 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Niall Gallagher/Christopher Sellers/Chris Leg | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
基金規模 | 407910 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之投資目標為透過集中投資於主要辦事處在歐洲,包括奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、冰島、愛爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其及英國之公司所發行之有價股本證券,以達致長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0425 |
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最高經理費(%) | 0.15 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」