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基金名稱：GAM Star歐洲股票基金-A USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 12.9598 | 0.007 | 12.9598 | 10.0175 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 12.9598 |
| 25/12/04 | 12.9528 |
| 25/12/03 | 12.8916 |
| 25/12/02 | 12.8123 |
| 25/12/01 | 12.8491 |
| 25/11/28 | 12.9194 |
| 25/11/27 | 12.8625 |
| 25/11/26 | 12.8061 |
| 25/11/25 | 12.6227 |
| 25/11/24 | 12.4457 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/21 | 12.3612 |
| 25/11/20 | 12.4405 |
| 25/11/19 | 12.4135 |
| 25/11/18 | 12.4095 |
| 25/11/17 | 12.6605 |
| 25/11/14 | 12.7332 |
| 25/11/13 | 12.8962 |
| 25/11/12 | 12.9582 |
| 25/11/11 | 12.8103 |
| 25/11/10 | 12.6087 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 12.3824 |
| 25/11/06 | 12.4945 |
| 25/11/05 | 12.5368 |
| 25/11/04 | 12.5451 |
| 25/11/03 | 12.6314 |
| 25/10/31 | 12.6298 |
| 25/10/30 | 12.6776 |
| 25/10/29 | 12.8180 |
| 25/10/28 | 12.8557 |
| 25/10/23 | 12.7526 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.68 | 3.44 | 4.38 | 10.15 | 0.21 | 1.09 | 21.28 |
基本資料
| 海外發行公司 | GAM Star基金 | 台灣總代理 | 台中銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1990/02/01 | 基金代碼 | GAZ17 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Tom O'Hara/Jamie Ross/David Barker | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 379470 百萬歐元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標是透過主要投資於主營業所位於歐洲之公司所發行之掛牌股本證券，以達致長期資本增值。投資團隊將自下而上的基本分析與複雜的風險驅動型投資組合構建方法相結合。使用三步法構建風險受控的有巨大上行潛力的公司組合。投資組合構建與風險管理的目標在於確保(i)投資組合結果不過度依賴於少數個股決策，保證長久時間內個股貢獻者多元化和(ii)投資組合的成功不過度依賴於某一特定經濟或市場環境。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0425 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」