晴時多雲

基金名稱:GAM Star歐洲股票基金-A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 11.5877 0.068 11.8938 10.4111

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 11.5877
25/02/13 11.5197
25/02/12 11.3768
25/02/11 11.3540
25/02/10 11.2774
25/02/07 11.2715
25/02/06 11.3717
25/02/05 11.2424
25/02/04 11.1803
25/01/31 11.2528
日期 淨值
25/01/30 11.2872
25/01/22 11.1885
25/01/21 11.1080
25/01/20 11.0551
25/01/17 10.9749
25/01/16 10.8892
25/01/15 10.8443
25/01/14 10.6851
25/01/13 10.5520
25/01/10 10.6830
日期 淨值
25/01/09 10.8275
25/01/08 10.7604
25/01/07 10.8625
25/01/06 10.8211
25/01/03 10.5772
25/01/02 10.6154
24/12/31 10.6358
24/12/30 10.6180
24/12/27 10.7286
24/12/23 10.6134

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.45 6.39 3.87 4.21 0.21 0.93 16.52

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 1990/02/01 基金代碼 GAZ17
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Niall Gallagher/Christopher Sellers/Chris Leg 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 407910 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標為透過集中投資於主要辦事處在歐洲,包括奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、冰島、愛爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其及英國之公司所發行之有價股本證券,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0425
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網