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基金名稱:

GAM Star環球股票基金-A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 13.7588 0.0573 15.76 10.4516

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 13.7588
20/05/19 13.7015
20/05/18 13.7787
20/05/15 13.3487
20/05/14 13.2810
20/05/13 13.3609
20/05/12 13.5012
20/05/11 13.5941
20/05/08 13.5067
20/05/07 13.3130
日期 淨值
20/05/06 13.2017
20/05/05 13.2349
20/05/01 13.1351
20/04/30 13.3642
20/04/28 13.1592
20/04/27 13.1874
20/04/24 13.0122
20/04/23 12.9410
20/04/22 12.9806
20/04/21 12.7357
日期 淨值
20/04/20 13.1453
20/04/17 13.1637
20/04/16 12.9493
20/04/15 12.8346
20/04/14 13.1757
20/04/09 12.8192
20/04/08 12.6278
20/04/07 12.4508
20/04/06 12.3099
20/04/03 11.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.81 6.51 -1.67 -2.77 0.03 0.96 38.68

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 富邦投信
成立日期 2009/10/01 基金代碼 GAZ15
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ali Miremadi/Kevin Kruczynski 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 61500 百萬美元 (2020/02/29) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金之投資目標是透過投資於全球之掛牌證券,以達致資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0425
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網