晴時多雲

基金名稱:GAM Star環球股票基金-A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 19.1548 -0.3031 19.464 13.281

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 19.1548
21/05/10 19.4579
21/05/07 19.4640
21/05/06 19.3008
21/05/05 19.2283
21/05/04 19.0683
21/04/30 19.0497
21/04/29 19.3732
21/04/27 19.1927
21/04/26 19.2205
日期 淨值
21/04/23 19.0414
21/04/22 18.9578
21/04/21 18.9982
21/04/20 18.9480
21/04/19 19.1816
21/04/16 19.2891
21/04/15 19.2376
21/04/14 19.0996
21/04/13 18.9231
21/04/12 18.8606
日期 淨值
21/04/09 18.9555
21/04/08 18.9411
21/04/07 18.9201
21/04/06 18.8953
21/04/01 18.6027
21/03/30 18.3944
21/03/29 18.3846
21/03/26 18.4509
21/03/25 18.1426
21/03/24 18.1938

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.82 2.70 6.84 17.13 1.50 0.60 6.68

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2009/10/01 基金代碼 GAZ15
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ali Miremadi/Kevin Kruczynski 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 61900 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標是透過投資於全球之掛牌證券,以達致資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0425
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網