晴時多雲

基金名稱:GAM Star環球股票基金-A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/10/20 16.2448 0.0524 16.6042 10.4516

近30日淨值表

日期 淨值
20/10/20 16.2448
20/10/19 16.1924
20/10/16 16.2688
20/10/15 16.1888
20/10/14 16.4151
20/10/13 16.4081
20/10/12 16.4370
20/10/09 16.2694
20/10/08 16.1337
20/10/06 15.8879
日期 淨值
20/10/05 15.9850
20/10/02 15.8212
20/10/01 15.9469
20/09/28 15.7242
20/09/25 15.4927
20/09/24 15.3594
20/09/23 15.5058
20/09/22 15.5967
20/09/21 15.5371
20/09/18 15.8736
日期 淨值
20/09/17 15.9300
20/09/16 16.0543
20/09/15 15.9875
20/09/14 15.9430
20/09/11 15.8364
20/09/10 15.8540
20/09/09 15.9231
20/09/08 15.7869
20/09/07 16.0097
20/09/04 15.9918

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.42 3.55 10.59 12.38 0.14 0.96 38.73

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 富邦投信
成立日期 2009/10/01 基金代碼 GAZ15
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ali Miremadi/Kevin Kruczynski 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 61300 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標是透過投資於全球之掛牌證券,以達致資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0425
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網