晴時多雲

基金名稱:GAM Star環球股票基金-A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 18.6829 0.2241 19.6076 15.6209

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 18.6829
21/10/22 18.4588
21/10/21 18.4027
21/10/20 18.4748
21/10/19 18.4423
21/10/18 18.3101
21/10/15 18.2530
21/10/14 18.0191
21/10/13 17.6928
21/10/12 17.6194
日期 淨值
21/10/11 17.7093
21/10/08 17.7450
21/10/06 17.5894
21/10/05 17.5654
21/10/04 17.4677
21/10/01 17.7471
21/09/30 17.6305
21/09/29 17.7197
21/09/28 17.8498
21/09/27 18.2019
日期 淨值
21/09/24 18.1933
21/09/23 18.1696
21/09/22 18.0257
21/09/21 17.9167
21/09/17 18.3221
21/09/15 18.6023
21/09/14 18.5767
21/09/13 18.6775
21/09/10 18.6826
21/09/09 18.7392

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 1.23 -0.56 3.20 0.48 0.74 8.29

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2009/10/01 基金代碼 GAZ15
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Kevin Kruczynski 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 35300 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標是透過投資於全球之掛牌證券,以達致資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0425
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網