晴時多雲

基金名稱:GAM Star環球股票基金-A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 18.371 0.0274 18.371 15.2301

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 18.3710
25/02/13 18.3436
25/02/12 18.1992
25/02/11 18.1982
25/02/10 18.2366
25/02/07 18.1467
25/02/06 18.2799
25/02/05 18.0839
25/02/04 18.0250
25/01/31 18.0003
日期 淨值
25/01/30 18.0533
25/01/22 18.1782
25/01/21 17.9710
25/01/17 17.7471
25/01/16 17.6034
25/01/15 17.6020
25/01/14 17.2713
25/01/13 17.2819
25/01/10 17.3431
25/01/08 17.5521
日期 淨值
25/01/07 17.5475
25/01/06 17.7486
25/01/03 17.6325
25/01/02 17.4413
24/12/31 17.4434
24/12/30 17.5123
24/12/27 17.6951
24/12/23 17.7295
24/12/20 17.5781
24/12/19 17.5028

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.37 4.50 7.10 9.04 0.31 1.00 11.60

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2009/10/01 基金代碼 GAZ15
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Paul Markham 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 15480 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標是透過投資於全球之掛牌證券,以達致資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0425
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網