基金名稱:GAM Star環球股票基金-A USD
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 18.371 | 0.0274 | 18.371 | 15.2301 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 18.3710 |
25/02/13 | 18.3436 |
25/02/12 | 18.1992 |
25/02/11 | 18.1982 |
25/02/10 | 18.2366 |
25/02/07 | 18.1467 |
25/02/06 | 18.2799 |
25/02/05 | 18.0839 |
25/02/04 | 18.0250 |
25/01/31 | 18.0003 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/30 | 18.0533 |
25/01/22 | 18.1782 |
25/01/21 | 17.9710 |
25/01/17 | 17.7471 |
25/01/16 | 17.6034 |
25/01/15 | 17.6020 |
25/01/14 | 17.2713 |
25/01/13 | 17.2819 |
25/01/10 | 17.3431 |
25/01/08 | 17.5521 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 17.5475 |
25/01/06 | 17.7486 |
25/01/03 | 17.6325 |
25/01/02 | 17.4413 |
24/12/31 | 17.4434 |
24/12/30 | 17.5123 |
24/12/27 | 17.6951 |
24/12/23 | 17.7295 |
24/12/20 | 17.5781 |
24/12/19 | 17.5028 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.37 | 4.50 | 7.10 | 9.04 | 0.31 | 1.00 | 11.60 |
基本資料
海外發行公司 | GAM Star基金 | 台灣總代理 | 台中銀投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2009/10/01 | 基金代碼 | GAZ15 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Paul Markham | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
基金規模 | 15480 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之投資目標是透過投資於全球之掛牌證券,以達致資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0425 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 0.15 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」