晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球工業基金(Y股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 14 -0.11 14.55 12.1

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 14.0000
25/02/06 14.1100
25/02/05 14.0600
25/02/04 14.0300
25/02/03 13.9000
25/01/31 14.2100
25/01/30 14.2100
25/01/29 14.1400
25/01/28 14.1000
25/01/27 14.1500
日期 淨值
25/01/24 14.3400
25/01/23 14.3000
25/01/22 14.3300
25/01/21 14.2400
25/01/20 14.1900
25/01/17 14.1100
25/01/16 13.9800
25/01/15 13.8800
25/01/14 13.6900
25/01/13 13.5800
日期 淨值
25/01/10 13.5400
25/01/09 13.6800
25/01/08 13.6500
25/01/07 13.7100
25/01/06 13.7700
25/01/03 13.5900
25/01/02 13.5800
24/12/31 13.5000
24/12/30 13.4600
24/12/27 13.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.12 -1.14 1.27 4.31 0.32 0.68 12.04

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2022/03/09 基金代碼 FTZZ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ashish Bhardwaj 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 681760 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網