晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球金融服務基金(Y股累計-美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 12.06 0.02 13.9 10.91

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 12.0600
22/08/04 12.0400
22/08/03 11.9700
22/08/02 11.8800
22/08/01 11.9800
22/07/29 11.9800
22/07/28 11.7400
22/07/27 11.6400
22/07/26 11.5300
22/07/25 11.6800
日期 淨值
22/07/22 11.6000
22/07/21 11.6000
22/07/20 11.5800
22/07/19 11.5100
22/07/18 11.3700
22/07/15 11.1600
22/07/14 10.9100
22/07/13 11.1500
22/07/12 11.3900
22/07/11 11.2900
日期 淨值
22/07/08 11.5000
22/07/07 11.4500
22/07/06 11.2200
22/07/05 11.1600
22/07/04 11.4500
22/07/01 11.3200
22/06/30 11.3900
22/06/29 11.5300
22/06/28 11.6900
22/06/27 11.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.91 1.27 -4.81 -11.27 -0.16 1.31 25.53

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2017/11/08 基金代碼 FTZZ4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 金融股 投資區域 全球
基金經理人 Sotiris Boutsis 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2151910 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金經理人結合由下而上與由上而下投資法,投資優質且價格合理的公司,挖掘強大企業、基本面改善且能轉化為提升股東權益報酬率的企業。投資主軸包括:資產管理與財富管理、受惠於利率上揚而獲利的利率敏感概念股、金融交易流程與服務、受惠於人口紅利與消費的住宅概念股等趨勢。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網