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基金名稱：富達基金-全球金融服務基金(Y股累計-美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 12.06 | 0.02 | 13.9 | 10.91 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 12.0600 |
| 22/08/04 | 12.0400 |
| 22/08/03 | 11.9700 |
| 22/08/02 | 11.8800 |
| 22/08/01 | 11.9800 |
| 22/07/29 | 11.9800 |
| 22/07/28 | 11.7400 |
| 22/07/27 | 11.6400 |
| 22/07/26 | 11.5300 |
| 22/07/25 | 11.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 11.6000 |
| 22/07/21 | 11.6000 |
| 22/07/20 | 11.5800 |
| 22/07/19 | 11.5100 |
| 22/07/18 | 11.3700 |
| 22/07/15 | 11.1600 |
| 22/07/14 | 10.9100 |
| 22/07/13 | 11.1500 |
| 22/07/12 | 11.3900 |
| 22/07/11 | 11.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 11.5000 |
| 22/07/07 | 11.4500 |
| 22/07/06 | 11.2200 |
| 22/07/05 | 11.1600 |
| 22/07/04 | 11.4500 |
| 22/07/01 | 11.3200 |
| 22/06/30 | 11.3900 |
| 22/06/29 | 11.5300 |
| 22/06/28 | 11.6900 |
| 22/06/27 | 11.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.91 | 1.27 | -4.81 | -11.27 | -0.16 | 1.31 | 25.53 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/11/08 | 基金代碼 | FTZZ4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 金融股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Sotiris Boutsis | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 2151910 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金經理人結合由下而上與由上而下投資法，投資優質且價格合理的公司，挖掘強大企業、基本面改善且能轉化為提升股東權益報酬率的企業。投資主軸包括：資產管理與財富管理、受惠於利率上揚而獲利的利率敏感概念股、金融交易流程與服務、受惠於人口紅利與消費的住宅概念股等趨勢。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」