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基金名稱：富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/16 | 8.72 | 0.008 | 9.467 | 8.304 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/16 | 8.7200 |
| 22/08/15 | 8.7120 |
| 22/08/12 | 8.6900 |
| 22/08/11 | 8.6940 |
| 22/08/10 | 8.6590 |
| 22/08/09 | 8.6440 |
| 22/08/08 | 8.6520 |
| 22/08/05 | 8.6370 |
| 22/08/04 | 8.6420 |
| 22/08/03 | 8.5810 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/02 | 8.6210 |
| 22/08/01 | 8.5760 |
| 22/07/29 | 8.6200 |
| 22/07/28 | 8.5510 |
| 22/07/27 | 8.5020 |
| 22/07/26 | 8.4920 |
| 22/07/25 | 8.4910 |
| 22/07/22 | 8.4680 |
| 22/07/21 | 8.3960 |
| 22/07/20 | 8.3630 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/19 | 8.3110 |
| 22/07/18 | 8.3390 |
| 22/07/15 | 8.3040 |
| 22/07/14 | 8.3060 |
| 22/07/13 | 8.3300 |
| 22/07/12 | 8.3550 |
| 22/07/11 | 8.3710 |
| 22/07/08 | 8.3830 |
| 22/07/07 | 8.3590 |
| 22/07/06 | 8.3460 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.70 | 1.98 | -1.53 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/01/12 | 基金代碼 | FTZZ1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Peter Khan/Andrei Gorodilov/James Durance/Ter | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 189260 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性。投資組合分散投資於各類不同產業，包括：能源、資本財、通訊、基礎工業、消費(民生消費及非民生消費)、地產、科技、公用事業、銀行及券商、保險及其他金融等產業，可謂高度多元，並限制投資於單一債券發行人與單一產業的比重，以更好的管理全球高收益債市之集中、連動風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」