晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 8.72 0.008 9.467 8.304

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 8.7200
22/08/15 8.7120
22/08/12 8.6900
22/08/11 8.6940
22/08/10 8.6590
22/08/09 8.6440
22/08/08 8.6520
22/08/05 8.6370
22/08/04 8.6420
22/08/03 8.5810
日期 淨值
22/08/02 8.6210
22/08/01 8.5760
22/07/29 8.6200
22/07/28 8.5510
22/07/27 8.5020
22/07/26 8.4920
22/07/25 8.4910
22/07/22 8.4680
22/07/21 8.3960
22/07/20 8.3630
日期 淨值
22/07/19 8.3110
22/07/18 8.3390
22/07/15 8.3040
22/07/14 8.3060
22/07/13 8.3300
22/07/12 8.3550
22/07/11 8.3710
22/07/08 8.3830
22/07/07 8.3590
22/07/06 8.3460

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.70 1.98 -1.53

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2022/01/12 基金代碼 FTZZ1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Peter Khan/Andrei Gorodilov/James Durance/Ter 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 189260 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性。投資組合分散投資於各類不同產業,包括:能源、資本財、通訊、基礎工業、消費(民生消費及非民生消費)、地產、科技、公用事業、銀行及券商、保險及其他金融等產業,可謂高度多元,並限制投資於單一債券發行人與單一產業的比重,以更好的管理全球高收益債市之集中、連動風險。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網