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基金名稱：富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 12.09 | -0.11 | 12.2 | 10.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 12.0900 |
| 25/05/21 | 12.2000 |
| 25/05/20 | 12.1400 |
| 25/05/19 | 12.0500 |
| 25/05/16 | 11.9500 |
| 25/05/15 | 11.9100 |
| 25/05/14 | 11.7700 |
| 25/05/13 | 11.7900 |
| 25/05/12 | 11.7500 |
| 25/05/09 | 11.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 11.7900 |
| 25/05/07 | 11.9000 |
| 25/05/06 | 11.9000 |
| 25/05/05 | 11.8800 |
| 25/05/02 | 11.8500 |
| 25/05/01 | 11.7100 |
| 25/04/30 | 11.7700 |
| 25/04/29 | 11.6900 |
| 25/04/28 | 11.6500 |
| 25/04/25 | 11.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 11.6100 |
| 25/04/23 | 11.5300 |
| 25/04/22 | 11.5500 |
| 25/04/21 | 11.4600 |
| 25/04/18 | 11.4600 |
| 25/04/17 | 11.4500 |
| 25/04/16 | 11.4800 |
| 25/04/15 | 11.4300 |
| 25/04/14 | 11.3100 |
| 25/04/11 | 11.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.18 | 6.79 | 10.05 | 12.55 | 0.53 | 0.27 | 9.26 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/01/12 | 基金代碼 | FTZZ0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Daniel Roberts | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 14495620 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人著重於其認定具股利收益吸引力、並具資本增值潛力的投資標的。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」