晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球入息基金(Y股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 8.543 -0.078 9.49 8.142

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 8.5430
22/08/04 8.6210
22/08/03 8.5670
22/08/02 8.5700
22/08/01 8.6040
22/07/29 8.5890
22/07/28 8.5560
22/07/27 8.4230
22/07/26 8.3960
22/07/25 8.4170
日期 淨值
22/07/22 8.4180
22/07/21 8.3900
22/07/20 8.4060
22/07/19 8.4170
22/07/18 8.3250
22/07/15 8.2770
22/07/14 8.1420
22/07/13 8.2670
22/07/12 8.3360
22/07/11 8.3040
日期 淨值
22/07/08 8.3740
22/07/07 8.3370
22/07/06 8.2510
22/07/05 8.1630
22/07/04 8.3580
22/07/01 8.2820
22/06/30 8.3440
22/06/29 8.4210
22/06/28 8.4900
22/06/27 8.5330

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.84 -0.62 -3.84

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2022/01/12 基金代碼 FTZZ0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Roberts 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 10526960 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資全球股市,鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網