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基金名稱：富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/12 | 12.66 | -0.04 | 12.75 | 10.54 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/12 | 12.6600 |
| 25/12/11 | 12.7000 |
| 25/12/10 | 12.5700 |
| 25/12/09 | 12.5700 |
| 25/12/08 | 12.5600 |
| 25/12/05 | 12.5900 |
| 25/12/04 | 12.5800 |
| 25/12/03 | 12.5400 |
| 25/12/02 | 12.4700 |
| 25/12/01 | 12.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/28 | 12.5800 |
| 25/11/27 | 12.5500 |
| 25/11/26 | 12.5600 |
| 25/11/25 | 12.4300 |
| 25/11/24 | 12.3100 |
| 25/11/21 | 12.3000 |
| 25/11/20 | 12.2100 |
| 25/11/19 | 12.2300 |
| 25/11/18 | 12.2800 |
| 25/11/17 | 12.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/14 | 12.4700 |
| 25/11/13 | 12.5800 |
| 25/11/12 | 12.5600 |
| 25/11/11 | 12.5100 |
| 25/11/10 | 12.3700 |
| 25/11/07 | 12.3200 |
| 25/11/06 | 12.2900 |
| 25/11/05 | 12.4100 |
| 25/11/04 | 12.3500 |
| 25/11/03 | 12.3600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.36 | 1.43 | 2.09 | 8.16 | 0.41 | 0.51 | 10.70 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/11/24 | 基金代碼 | FTZY7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Daniel Roberts | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 18088280 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人著重於其認定具股利收益吸引力、並具資本增值潛力的投資標的。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」