粉絲團
基金名稱：富達基金-全球入息基金Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 8.869 | -0.078 | 9.931 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 8.8690 |
| 22/08/04 | 8.9470 |
| 22/08/03 | 8.8940 |
| 22/08/02 | 8.8960 |
| 22/08/01 | 8.9290 |
| 22/07/29 | 8.9150 |
| 22/07/28 | 8.8820 |
| 22/07/27 | 8.7460 |
| 22/07/26 | 8.7180 |
| 22/07/25 | 8.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 8.7410 |
| 22/07/21 | 8.7130 |
| 22/07/20 | 8.7290 |
| 22/07/19 | 8.7410 |
| 22/07/18 | 8.6460 |
| 22/07/15 | 8.5960 |
| 22/07/14 | 8.4560 |
| 22/07/13 | 8.5880 |
| 22/07/12 | 8.6590 |
| 22/07/11 | 8.6270 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 8.6990 |
| 22/07/07 | 8.6600 |
| 22/07/06 | 8.5720 |
| 22/07/05 | 8.4810 |
| 22/07/04 | 8.6850 |
| 22/07/01 | 8.6070 |
| 22/06/30 | 8.6660 |
| 22/06/29 | 8.7470 |
| 22/06/28 | 8.8180 |
| 22/06/27 | 8.8620 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.00 | -1.06 | -4.55 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/11/24 | 基金代碼 | FTZY7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Daniel Roberts | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 10526960 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資全球股市，鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」