晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球入息基金Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 8.869 -0.078 9.931 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 8.8690
22/08/04 8.9470
22/08/03 8.8940
22/08/02 8.8960
22/08/01 8.9290
22/07/29 8.9150
22/07/28 8.8820
22/07/27 8.7460
22/07/26 8.7180
22/07/25 8.7400
日期 淨值
22/07/22 8.7410
22/07/21 8.7130
22/07/20 8.7290
22/07/19 8.7410
22/07/18 8.6460
22/07/15 8.5960
22/07/14 8.4560
22/07/13 8.5880
22/07/12 8.6590
22/07/11 8.6270
日期 淨值
22/07/08 8.6990
22/07/07 8.6600
22/07/06 8.5720
22/07/05 8.4810
22/07/04 8.6850
22/07/01 8.6070
22/06/30 8.6660
22/06/29 8.7470
22/06/28 8.8180
22/06/27 8.8620

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.00 -1.06 -4.55

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2021/11/24 基金代碼 FTZY7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Roberts 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 10526960 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資全球股市,鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網