晴時多雲

基金名稱:富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股F1穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 8.979 0.026 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 8.9790
22/05/26 8.9530
22/05/25 8.9300
22/05/24 8.9370
22/05/23 8.9540
22/05/20 8.9480
22/05/19 8.9490
22/05/18 9.0040
22/05/17 9.0160
22/05/16 9.0080
日期 淨值
22/05/13 8.9980
22/05/12 8.9910
22/05/11 8.9990
22/05/10 8.9730
22/05/09 8.9530
22/05/06 8.9950
22/05/05 9.0540
22/05/04 9.0610
22/05/03 9.0950
22/05/02 9.0570
日期 淨值
22/04/29 9.1650
22/04/28 9.1950
22/04/27 9.2080
22/04/26 9.2550
22/04/25 9.2640
22/04/22 9.2910
22/04/21 9.3000
22/04/20 9.3000
22/04/19 9.2940
22/04/18 9.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.39 -3.27 -5.75

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2021/11/24 基金代碼 FTZY4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrei Gorodilov/James Durance/Peter Khan 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2486300 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主動式管理,強調由下而上的基本面精選個債、盡職調查、確保足夠流動性與多元化持債。基金經理人也維持一些彈性能投資對比指數以外的標的,來提升投資組合績效。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網