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基金名稱：富達基金-亞洲債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/15 | 7.672 | 0.038 | 8.029 | 7.593 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/15 | 7.6720 |
| 25/01/14 | 7.6340 |
| 25/01/13 | 7.6320 |
| 25/01/10 | 7.6540 |
| 25/01/09 | 7.6790 |
| 25/01/08 | 7.6710 |
| 25/01/07 | 7.6700 |
| 25/01/06 | 7.6910 |
| 25/01/03 | 7.7040 |
| 25/01/02 | 7.6970 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/31 | 7.7370 |
| 24/12/30 | 7.7370 |
| 24/12/27 | 7.7230 |
| 24/12/26 | 7.7220 |
| 24/12/24 | 7.7170 |
| 24/12/23 | 7.7320 |
| 24/12/20 | 7.7540 |
| 24/12/19 | 7.7320 |
| 24/12/18 | 7.7890 |
| 24/12/17 | 7.7830 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/16 | 7.7850 |
| 24/12/13 | 7.7910 |
| 24/12/12 | 7.8130 |
| 24/12/11 | 7.8360 |
| 24/12/10 | 7.8360 |
| 24/12/09 | 7.8410 |
| 24/12/06 | 7.8520 |
| 24/12/05 | 7.8340 |
| 24/12/04 | 7.8350 |
| 24/12/03 | 7.8290 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.15 | -0.86 | 1.35 | 0.18 | 0.72 | 3.98 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/02/10 | 基金代碼 | FTZY3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Belinda Liao/Eric Wong/Kyle DeDionisio | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 920990 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值，並提供較高的收益。投資經理人在積極管理本基金時，利用內部研究及投資能力，在不同債券發行人、產業、地域和及證券類型中，尋找適合的投資機會，其中可能包括對債券發行人信用狀況、總體經濟因素及評價之評估。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」