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基金名稱：富達基金-亞洲債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/14 | 7.803 | 0.013 | 7.91 | 7.582 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 7.8030 |
| 26/01/13 | 7.7900 |
| 26/01/12 | 7.7890 |
| 26/01/09 | 7.7880 |
| 26/01/08 | 7.7910 |
| 26/01/07 | 7.7940 |
| 26/01/06 | 7.7800 |
| 26/01/05 | 7.7850 |
| 26/01/02 | 7.7730 |
| 25/12/31 | 7.8180 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/30 | 7.8220 |
| 25/12/29 | 7.8200 |
| 25/12/26 | 7.8070 |
| 25/12/24 | 7.8100 |
| 25/12/23 | 7.8000 |
| 25/12/22 | 7.8000 |
| 25/12/19 | 7.8010 |
| 25/12/18 | 7.8070 |
| 25/12/17 | 7.7940 |
| 25/12/15 | 7.7890 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/12 | 7.7830 |
| 25/12/11 | 7.8000 |
| 25/12/10 | 7.7850 |
| 25/12/09 | 7.7820 |
| 25/12/08 | 7.7800 |
| 25/12/05 | 7.7900 |
| 25/12/04 | 7.7950 |
| 25/12/03 | 7.7970 |
| 25/12/02 | 7.7890 |
| 25/12/01 | 7.7910 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.62 | 1.51 | 3.70 | 0.59 | 0.87 | 3.16 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/02/10 | 基金代碼 | FTZY3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Belinda Liao/Eric Wong/Kyle DeDionisio | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 786540 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值，並提供較高的收益。投資經理人在積極管理本基金時，利用內部研究及投資能力，在不同債券發行人、產業、地域和及證券類型中，尋找適合的投資機會，其中可能包括對債券發行人信用狀況、總體經濟因素及評價之評估。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」