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基金名稱：富達基金-世界基金(Y股歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 28.38 | -0.06 | 30.56 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 28.3800 |
| 22/08/04 | 28.4400 |
| 22/08/03 | 28.5700 |
| 22/08/02 | 28.4100 |
| 22/08/01 | 28.3200 |
| 22/07/29 | 28.3800 |
| 22/07/28 | 28.1000 |
| 22/07/27 | 27.7500 |
| 22/07/26 | 27.4300 |
| 22/07/25 | 27.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 27.5400 |
| 22/07/21 | 27.4500 |
| 22/07/20 | 27.3800 |
| 22/07/19 | 27.0800 |
| 22/07/18 | 26.9800 |
| 22/07/15 | 26.8100 |
| 22/07/14 | 26.3700 |
| 22/07/13 | 26.5900 |
| 22/07/12 | 26.9900 |
| 22/07/11 | 26.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 27.1100 |
| 22/07/07 | 26.9800 |
| 22/07/06 | 26.4200 |
| 22/07/05 | 25.9800 |
| 22/07/04 | 26.0600 |
| 22/07/01 | 25.8200 |
| 22/06/30 | 25.9000 |
| 22/06/29 | 26.1500 |
| 22/06/28 | 26.3200 |
| 22/06/27 | 26.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.66 | 4.45 | 1.93 | 0.08 | 0.03 | 0.94 | 18.91 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/10/09 | 基金代碼 | FTZY2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jeremy Podger/Jamie Harvey | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 4525020 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 專注投資評價的投資法去辨識一家公司的股價是否有潛力升值。基金經理人選股3大類：具有改變(重整、併購等)、價值(獲利成長與重新評價)與經營連鎖(獲利成長–3年或3年以上平均每年成長 15%為原則)題材的企業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」