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基金名稱：富達基金-世界基金(Y股歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/06 | 37.95 | 0.35 | 38.08 | 31.25 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/06 | 37.9500 |
| 25/02/05 | 37.6000 |
| 25/02/04 | 37.6800 |
| 25/02/03 | 37.9200 |
| 25/01/31 | 38.0800 |
| 25/01/30 | 37.7900 |
| 25/01/29 | 37.5800 |
| 25/01/28 | 37.5100 |
| 25/01/27 | 37.0600 |
| 25/01/24 | 37.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 37.8600 |
| 25/01/22 | 37.8100 |
| 25/01/21 | 37.4500 |
| 25/01/20 | 37.3300 |
| 25/01/17 | 37.5900 |
| 25/01/16 | 37.2500 |
| 25/01/15 | 37.0000 |
| 25/01/14 | 36.3100 |
| 25/01/13 | 36.3500 |
| 25/01/10 | 36.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/09 | 36.7800 |
| 25/01/08 | 36.7300 |
| 25/01/07 | 36.6600 |
| 25/01/06 | 36.9500 |
| 25/01/03 | 36.7800 |
| 25/01/02 | 36.7300 |
| 24/12/31 | 36.2100 |
| 24/12/30 | 36.1300 |
| 24/12/27 | 36.1800 |
| 24/12/26 | 36.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.71 | 4.02 | 9.61 | 13.13 | 0.56 | 0.85 | 9.88 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/10/09 | 基金代碼 | FTZY2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Christine Baalham/Tom Record | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 5388270 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程，投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」