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基金名稱：富達基金-世界基金(Y股歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/14 | 40.4 | -0.31 | 41.07 | 29.87 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 40.4000 |
| 26/01/13 | 40.7100 |
| 26/01/12 | 40.8800 |
| 26/01/09 | 41.0700 |
| 26/01/08 | 40.8000 |
| 26/01/07 | 40.8200 |
| 26/01/06 | 40.6400 |
| 26/01/05 | 40.4800 |
| 26/01/02 | 39.8300 |
| 25/12/31 | 39.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/30 | 39.8800 |
| 25/12/29 | 39.8000 |
| 25/12/26 | 39.8700 |
| 25/12/24 | 39.8400 |
| 25/12/23 | 39.7400 |
| 25/12/22 | 39.6800 |
| 25/12/19 | 39.5900 |
| 25/12/18 | 39.4300 |
| 25/12/17 | 39.1000 |
| 25/12/15 | 39.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/12 | 39.3500 |
| 25/12/11 | 39.4500 |
| 25/12/10 | 39.5700 |
| 25/12/09 | 39.7800 |
| 25/12/08 | 39.9000 |
| 25/12/05 | 40.1000 |
| 25/12/04 | 40.0200 |
| 25/12/03 | 39.8800 |
| 25/12/02 | 40.0400 |
| 25/12/01 | 40.0400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.83 | 5.83 | 10.73 | 0.17 | 1.38 | 19.69 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/10/09 | 基金代碼 | FTZY2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Christine Baalham/Tom Record | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 7335930 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程，投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」