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基金名稱：富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/04 | 18.05 | -0.1 | 19.15 | 16.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/04 | 18.0500 |
| 25/07/03 | 18.1500 |
| 25/07/02 | 18.0100 |
| 25/07/01 | 18.0600 |
| 25/06/30 | 18.1100 |
| 25/06/27 | 18.1900 |
| 25/06/26 | 17.9700 |
| 25/06/25 | 18.0000 |
| 25/06/24 | 18.0800 |
| 25/06/23 | 17.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/20 | 17.9300 |
| 25/06/19 | 17.8500 |
| 25/06/18 | 18.0300 |
| 25/06/17 | 18.1000 |
| 25/06/16 | 18.2700 |
| 25/06/13 | 18.1900 |
| 25/06/11 | 18.5000 |
| 25/06/10 | 18.5400 |
| 25/06/09 | 18.4500 |
| 25/06/06 | 18.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/05 | 18.4700 |
| 25/06/04 | 18.4200 |
| 25/06/03 | 18.2900 |
| 25/06/02 | 18.2700 |
| 25/05/30 | 18.3400 |
| 25/05/29 | 18.3200 |
| 25/05/28 | 18.3600 |
| 25/05/27 | 18.5200 |
| 25/05/26 | 18.5200 |
| 25/05/23 | 18.3300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.21 | 1.42 | -0.21 | -0.52 | -0.02 | 0.79 | 16.11 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/12/13 | 基金代碼 | FTZY1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Fabio Riccelli | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 2182180 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」