晴時多雲

基金名稱:富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 6.652 0.016 8.325 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 6.6520
22/05/26 6.6360
22/05/25 6.5530
22/05/24 6.6340
22/05/23 6.6290
22/05/20 6.5940
22/05/19 6.5940
22/05/18 6.6210
22/05/17 6.6480
22/05/16 6.6810
日期 淨值
22/05/13 6.6880
22/05/12 6.7230
22/05/11 6.8010
22/05/10 6.8350
22/05/09 6.8760
22/05/06 6.9120
22/05/05 6.9500
22/05/04 6.9690
22/05/03 6.9130
22/05/02 6.9510
日期 淨值
22/04/29 7.0100
22/04/28 6.9520
22/04/27 6.9290
22/04/26 6.9510
22/04/25 6.9510
22/04/22 7.0050
22/04/21 7.0360
22/04/20 7.0740
22/04/19 7.0810
22/04/18 7.1170

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.38 -3.76 -10.29 -18.85 -0.86 0.42 12.05

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2015/09/15 基金代碼 FTZY0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3211820 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 由於非投資等級債市報酬擁有不對稱特性,因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理亞洲非投資等級債市之集中風險。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網