晴時多雲

基金名稱:富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/15 8.848 -0.023 9.999 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/15 8.8480
22/08/12 8.8710
22/08/11 8.8930
22/08/10 8.8900
22/08/09 8.7890
22/08/08 8.7880
22/08/05 8.7070
22/08/04 8.7660
22/08/03 8.7100
22/08/02 8.7210
日期 淨值
22/08/01 8.7630
22/07/29 9.0670
22/07/28 9.0190
22/07/27 8.8770
22/07/26 8.8290
22/07/25 8.8620
22/07/22 8.8720
22/07/21 8.8400
22/07/20 8.8410
22/07/19 8.8620
日期 淨值
22/07/18 8.7680
22/07/15 8.7070
22/07/14 8.5720
22/07/13 8.7230
22/07/12 8.7840
22/07/11 8.7430
22/07/08 8.8260
22/07/07 8.7910
22/07/06 8.6790
22/07/05 8.5980

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.67 3.45 -1.15 -5.43 -0.26 0.65 12.84

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2021/05/12 基金代碼 FTZX8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Fred Sykes/Jochen Breuer/David Jehan/Vincent 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 148470 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金經理人是個由下而上精選個股的投資人,挖掘報酬改善但尚未反映在投資評價上的企業。也偏好擁有良好現金流的穩定企業、受惠於平板電腦或是智慧型手機以及新興市場資料處理以及基礎建設成長的企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網