晴時多雲

基金名稱:富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/15 8.974 -0.023 9.998 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/15 8.9740
22/08/12 8.9970
22/08/11 9.0200
22/08/10 9.0170
22/08/09 8.9140
22/08/08 8.9130
22/08/05 8.8310
22/08/04 8.8910
22/08/03 8.8340
22/08/02 8.8450
日期 淨值
22/08/01 8.8880
22/07/29 8.8730
22/07/28 8.8250
22/07/27 8.6870
22/07/26 8.6400
22/07/25 8.6720
22/07/22 8.6810
22/07/21 8.6500
22/07/20 8.6520
22/07/19 8.6720
日期 淨值
22/07/18 8.5800
22/07/15 8.5200
22/07/14 8.3880
22/07/13 8.5360
22/07/12 8.5950
22/07/11 8.5550
22/07/08 8.6360
22/07/07 8.6020
22/07/06 8.4920
22/07/05 8.4140

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.69 3.44 -1.16 -5.45 -0.26 0.65 12.86

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2021/06/09 基金代碼 FTZX7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Fred Sykes/Jochen Breuer/David Jehan/Vincent 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 148470 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金經理人是個由下而上精選個股的投資人,挖掘報酬改善但尚未反映在投資評價上的企業。也偏好擁有良好現金流的穩定企業、受惠於平板電腦或是智慧型手機以及新興市場資料處理以及基礎建設成長的企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網