晴時多雲

基金名稱:富達基金-永續發展人口商機基金(Y股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 34.88 0.16 35.22 31.31

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 34.8800
25/02/05 34.7200
25/02/04 34.6800
25/02/03 34.4300
25/01/31 35.1600
25/01/30 34.9500
25/01/29 34.7800
25/01/28 34.9700
25/01/27 34.5600
25/01/24 35.2200
日期 淨值
25/01/23 34.9600
25/01/22 35.0400
25/01/21 34.5500
25/01/20 34.3000
25/01/17 34.1500
25/01/16 33.9500
25/01/15 33.5100
25/01/14 33.0900
25/01/13 32.9700
25/01/10 33.2600
日期 淨值
25/01/09 33.7100
25/01/08 33.6800
25/01/07 33.8200
25/01/06 34.1200
25/01/03 33.4100
25/01/02 33.3600
24/12/31 33.3100
24/12/30 33.3700
24/12/27 33.5600
24/12/26 33.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.23 2.10 4.24 5.10 0.27 0.99 10.89

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2012/03/14 基金代碼 FTZX4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Aneta Wynimko/Alex Gold/Oliver Hextall 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 895600 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。本基金評估其至少90%之資產具備ESG特性。由於本基金係依發行人之ESG特性進行排除,因此在選擇投資標的時,本基金之投資範圍將減少至少20%。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網