晴時多雲

基金名稱:富達美元債券基金(A股C月配息-美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 9.555 0.007 9.999 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 9.5550
21/05/12 9.5480
21/05/11 9.5850
21/05/10 9.6180
21/05/07 9.6280
21/05/06 9.6220
21/05/05 9.6070
21/05/04 9.6090
21/05/03 9.5970
21/04/30 9.6070
日期 淨值
21/04/29 9.5920
21/04/28 9.6010
21/04/27 9.6210
21/04/26 9.6360
21/04/23 9.6240
21/04/22 9.6200
21/04/21 9.6180
21/04/20 9.6260
21/04/19 9.6150
21/04/16 9.6220
日期 淨值
21/04/15 9.6450
21/04/14 9.5890
21/04/13 9.5740
21/04/12 9.5660
21/04/09 9.5870
21/04/08 9.5810
21/04/07 9.5850
21/04/06 9.5720
21/04/05 9.5370
21/04/02 9.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.12 -0.63 -1.84

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2020/09/23 基金代碼 FTZX2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Patel/Ario Emami Nejad 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1936400 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金是以研究團隊為基礎,由投資組合經理人結合基本面信用、計量模型與專業交易員之研究,透過多重多元的投資部位,為投資人追求誘人的風險報酬。投資回報主要是由殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與精選個債所帶動。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網