晴時多雲

基金名稱:富達基金-美元債券基金(A股C月配息-美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.522 -0.016 9.813 8.248

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.5220
22/08/11 8.5380
22/08/10 8.5630
22/08/09 8.5480
22/08/08 8.5550
22/08/05 8.5130
22/08/04 8.5950
22/08/03 8.5550
22/08/02 8.5930
22/08/01 8.6410
日期 淨值
22/07/29 8.6360
22/07/28 8.6000
22/07/27 8.5560
22/07/26 8.5610
22/07/25 8.5450
22/07/22 8.5580
22/07/21 8.4680
22/07/20 8.4290
22/07/19 8.4320
22/07/18 8.4250
日期 淨值
22/07/15 8.4650
22/07/14 8.4380
22/07/13 8.4480
22/07/12 8.4700
22/07/11 8.4420
22/07/08 8.3820
22/07/07 8.4180
22/07/06 8.4560
22/07/05 8.5160
22/07/04 8.4380

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.00 0.77 -1.96 -6.07 -0.61 1.16 5.44

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2020/09/23 基金代碼 FTZX2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Patel/Ario Emami Nejad 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2417270 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金是以研究團隊為基礎,由投資組合經理人結合基本面信用、計量模型與專業交易員之研究,透過多重多元的投資部位,為投資人追求誘人的風險報酬。投資回報主要是由殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與精選個債所帶動。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網