晴時多雲

基金名稱:富達基金-美元債券基金(A股C月配息-美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.658 0.03 9.999 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.6580
21/10/13 9.6280
21/10/12 9.5920
21/10/11 9.5990
21/10/08 9.5890
21/10/07 9.6160
21/10/06 9.6440
21/10/05 9.6390
21/10/04 9.6700
21/10/01 9.6650
日期 淨值
21/09/30 9.6690
21/09/29 9.6830
21/09/28 9.6770
21/09/27 9.7140
21/09/24 9.7280
21/09/23 9.7590
21/09/22 9.8050
21/09/21 9.7960
21/09/20 9.8020
21/09/17 9.7710
日期 淨值
21/09/16 9.7890
21/09/15 9.7970
21/09/14 9.8130
21/09/13 9.7860
21/09/10 9.7620
21/09/09 9.7680
21/09/08 9.7470
21/09/07 9.7400
21/09/06 9.7610
21/09/03 9.7610

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.39 -0.88 0.30 0.02 -0.10 1.00 4.06

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2020/09/23 基金代碼 FTZX2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Patel/Ario Emami Nejad 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1849560 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金是以研究團隊為基礎,由投資組合經理人結合基本面信用、計量模型與專業交易員之研究,透過多重多元的投資部位,為投資人追求誘人的風險報酬。投資回報主要是由殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與精選個債所帶動。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網