晴時多雲

基金名稱:富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 9.525 0.084 9.99 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 9.5250
22/05/24 9.4410
22/05/23 9.4510
22/05/20 9.4440
22/05/19 9.4090
22/05/18 9.4430
22/05/17 9.4870
22/05/16 9.4880
22/05/13 9.4800
22/05/12 9.4870
日期 淨值
22/05/11 9.5080
22/05/10 9.5040
22/05/09 9.4940
22/05/06 9.5700
22/05/05 9.6590
22/05/04 9.6270
22/05/03 9.6440
22/05/02 9.6380
22/04/29 9.7440
22/04/28 9.7720
日期 淨值
22/04/27 9.7970
22/04/26 9.8280
22/04/25 9.7930
22/04/22 9.8470
22/04/21 9.8870
22/04/20 9.8930
22/04/19 9.8610
22/04/18 9.8810
22/04/15 9.8990
22/04/14 9.9020

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.80 -4.08 -5.88 -6.52 -0.36 0.70 4.65

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2015/09/15 基金代碼 FTZX1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 美國
基金經理人 Peter Khan/Olivier SimonVermot 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3533470 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 強調由下而上的基本面精選個債、盡職調查、確保足夠流動性與多元化持債。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理美國非投資等級債市之集中風險。基金經理人也維持一些彈性能投資對比指數以外的標的,來提升投資組合績效。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網