粉絲團
基金名稱：富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 9.525 | 0.084 | 9.99 | 10.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 9.5250 |
| 22/05/24 | 9.4410 |
| 22/05/23 | 9.4510 |
| 22/05/20 | 9.4440 |
| 22/05/19 | 9.4090 |
| 22/05/18 | 9.4430 |
| 22/05/17 | 9.4870 |
| 22/05/16 | 9.4880 |
| 22/05/13 | 9.4800 |
| 22/05/12 | 9.4870 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 9.5080 |
| 22/05/10 | 9.5040 |
| 22/05/09 | 9.4940 |
| 22/05/06 | 9.5700 |
| 22/05/05 | 9.6590 |
| 22/05/04 | 9.6270 |
| 22/05/03 | 9.6440 |
| 22/05/02 | 9.6380 |
| 22/04/29 | 9.7440 |
| 22/04/28 | 9.7720 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 9.7970 |
| 22/04/26 | 9.8280 |
| 22/04/25 | 9.7930 |
| 22/04/22 | 9.8470 |
| 22/04/21 | 9.8870 |
| 22/04/20 | 9.8930 |
| 22/04/19 | 9.8610 |
| 22/04/18 | 9.8810 |
| 22/04/15 | 9.8990 |
| 22/04/14 | 9.9020 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.80 | -4.08 | -5.88 | -6.52 | -0.36 | 0.70 | 4.65 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/09/15 | 基金代碼 | FTZX1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Peter Khan/Olivier SimonVermot | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 3533470 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 強調由下而上的基本面精選個債、盡職調查、確保足夠流動性與多元化持債。投資組合高度多元且分散風險，維持發債者與產業的投資限制架構，以為了有較佳的管理美國非投資等級債市之集中風險。基金經理人也維持一些彈性能投資對比指數以外的標的，來提升投資組合績效。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」