晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球優質債券基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.032 -0.004 9.362 7.823

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.0320
22/08/11 8.0360
22/08/10 8.0110
22/08/09 7.9940
22/08/08 8.0020
22/08/05 7.9810
22/08/04 8.0080
22/08/03 7.9850
22/08/02 7.9910
22/08/01 7.9840
日期 淨值
22/07/29 8.0150
22/07/28 7.9840
22/07/27 7.9460
22/07/26 7.9470
22/07/25 7.9590
22/07/22 7.9520
22/07/21 7.9020
22/07/20 7.8830
22/07/19 7.8600
22/07/18 7.8490
日期 淨值
22/07/15 7.8490
22/07/14 7.8330
22/07/13 7.8520
22/07/12 7.8660
22/07/11 7.8650
22/07/08 7.8470
22/07/07 7.8390
22/07/06 7.8280
22/07/05 7.8480
22/07/04 7.8230

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.46 0.95 -1.48 -5.40 -0.57 0.66 5.35

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2013/04/09 基金代碼 FTZW7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 James Durance/Tim Foster/Claudio Ferrarese/Pe 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 325960 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金以投資全球投資級別債券為主以及以各種貨幣計價的高收益債券和新興市場債券為輔,基金經理人考量產業與發債商前景、資本結構、債券相對價、債券條款、通膨風險等,在全球找尋最具吸引力的投資機會,以達為投資人創造具有吸引力的收益,並維持投組平均信評在投資級債水平為目標。此外,為提升投組績效, 由於本基金沒有對比指數的限制,基金經理人可透過衛星配置如通膨連結債、可轉債、浮動利率債券等來追求超額報酬(Alpha),同時注重流動性管理。此檔基金是以團隊為主,結合信用研究、計量研究模型與專業交易員等基本面技術面研究資源,分散投資逾200檔標的。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網