晴時多雲

基金名稱:富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 8.635 0.002 9.976 10.07

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 8.6350
22/05/17 8.6330
22/05/16 8.6800
22/05/13 8.7120
22/05/12 8.7310
22/05/11 8.7390
22/05/10 8.7690
22/05/09 8.6690
22/05/06 8.7370
22/05/05 8.8800
日期 淨值
22/05/04 8.8950
22/05/03 8.8170
22/05/02 8.9400
22/04/29 9.0380
22/04/28 9.0760
22/04/27 9.1090
22/04/26 9.1700
22/04/25 9.1580
22/04/22 9.2080
22/04/21 9.2400
日期 淨值
22/04/20 9.2560
22/04/19 9.2450
22/04/18 9.2960
22/04/15 9.3130
22/04/14 9.3210
22/04/13 9.2690
22/04/12 9.3450
22/04/11 9.2900
22/04/08 9.4340
22/04/07 9.4650

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.55 -10.00 -14.48 -18.57 -0.59 1.17 11.51

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2020/04/22 基金代碼 FTZW5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Eric Wong/Paul Greer/Marton Huebler 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1866210 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 採取質量並重、「由上而下」、「由下而上」以及熱圖 (heat map) 與計分卡 (score card) 等多重管理策略,透過各國成長率、通膨率、財政收支狀況、銀行體質、信用和政治等變數的匯率、利率、存續期間、殖利率曲線和精選產業的最適交易架構,發掘超額報酬 (Alpha) 的機會。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網