晴時多雲

基金名稱:富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 11.55 -0.01 12.46 11.45

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 11.5500
21/10/15 11.5600
21/10/14 11.5700
21/10/13 11.5300
21/10/12 11.5100
21/10/11 11.5200
21/10/08 11.5500
21/10/07 11.5800
21/10/06 11.5700
21/10/05 11.5400
日期 淨值
21/10/04 11.6300
21/10/01 11.6300
21/09/30 11.7200
21/09/29 11.7500
21/09/28 11.7200
21/09/27 11.8000
21/09/24 11.8400
21/09/23 11.9100
21/09/22 11.9300
21/09/21 11.9400
日期 淨值
21/09/20 11.9400
21/09/17 11.9800
21/09/16 12.0100
21/09/15 11.9900
21/09/14 12.0400
21/09/13 12.0300
21/09/10 12.0000
21/09/09 11.9900
21/09/08 11.9800
21/09/07 11.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.17 -2.18 -1.15 0.62 0.22 1.41 7.70

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2020/04/22 基金代碼 FTZW5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Eric Wong/Paul Greer/Marton Huebler 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2766780 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 採取質量並重、「由上而下」、「由下而上」以及熱圖 (heat map) 與計分卡 (score card) 等多重管理策略,透過各國成長率、通膨率、財政收支狀況、銀行體質、信用和政治等變數的匯率、利率、存續期間、殖利率曲線和精選產業的最適交易架構,發掘超額報酬 (Alpha) 的機會。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網