晴時多雲

基金名稱:富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息-美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.21 0.03 10.93 10.15

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.2100
21/10/21 10.1800
21/10/20 10.2000
21/10/19 10.2000
21/10/18 10.2100
21/10/15 10.2100
21/10/14 10.1800
21/10/13 10.1700
21/10/12 10.1500
21/10/11 10.1700
日期 淨值
21/10/08 10.2000
21/10/07 10.2300
21/10/06 10.2600
21/10/05 10.2500
21/10/04 10.3100
21/10/01 10.3000
21/09/30 10.3300
21/09/29 10.3200
21/09/28 10.3300
21/09/27 10.3700
日期 淨值
21/09/24 10.3800
21/09/23 10.4000
21/09/22 10.4200
21/09/21 10.4100
21/09/20 10.4300
21/09/17 10.4300
21/09/16 10.4600
21/09/15 10.4700
21/09/14 10.4900
21/09/13 10.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.38 -1.26 0.01 -0.52 0.00 0.57 4.05

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2020/04/22 基金代碼 FTZW4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Eric Wong/Morgan Lau/Belinda Liao 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3109760 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要是投資在亞洲地區進行主要業務活動的發債者,且以美元計價的投資級公司債為主,也可投資政府債、類主權債、跨國債券、機構債或信評較低的債券。基金經理人可運用戰術性配置亞洲當地貨幣市場來提升報酬,由於公司債市報酬擁有不對稱的特性,因此基金經理人強調由下而上精選個債,以確保投資組合擁有足夠的多元分散風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網