晴時多雲

基金名稱:富達亞洲債券基金(A股C月配息-美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 10.25 -0.01 10.99 10.08

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 10.2500
21/05/13 10.2600
21/05/12 10.2300
21/05/11 10.3200
21/05/10 10.3400
21/05/07 10.3400
21/05/06 10.3300
21/05/05 10.3200
21/05/04 10.3200
21/05/03 10.3000
日期 淨值
21/04/30 10.3300
21/04/29 10.3300
21/04/28 10.3200
21/04/27 10.3300
21/04/26 10.3500
21/04/23 10.3800
21/04/22 10.3300
21/04/21 10.3800
21/04/20 10.3200
21/04/19 10.3700
日期 淨值
21/04/16 10.3000
21/04/15 10.2500
21/04/14 10.1900
21/04/13 10.3000
21/04/12 10.3800
21/04/09 10.4100
21/04/08 10.4400
21/04/07 10.4500
21/04/06 10.4700
21/04/05 10.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.83 -1.46 -2.20 -0.72 0.28 0.84 7.65

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2020/04/22 基金代碼 FTZW4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Eric Wong/Morgan Lau/Belinda Liao 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3513010 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要是投資在亞洲地區進行主要業務活動的發債者,且以美元計價的投資級公司債為主,也可投資政府債、類主權債、跨國債券、機構債或信評較低的債券。基金經理人可運用戰術性配置亞洲當地貨幣市場來提升報酬,由於公司債市報酬擁有不對稱的特性,因此基金經理人強調由下而上精選個債,以確保投資組合擁有足夠的多元分散風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網