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基金名稱：富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/21 | 7.72 | -0.008 | 8.057 | 7.596 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/21 | 7.7200 |
| 25/03/20 | 7.7280 |
| 25/03/19 | 7.6980 |
| 25/03/18 | 7.7010 |
| 25/03/17 | 7.7060 |
| 25/03/14 | 7.7010 |
| 25/03/13 | 7.7040 |
| 25/03/12 | 7.6990 |
| 25/03/11 | 7.7160 |
| 25/03/10 | 7.7270 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/07 | 7.7300 |
| 25/03/06 | 7.7130 |
| 25/03/05 | 7.7310 |
| 25/03/04 | 7.7560 |
| 25/03/03 | 7.7530 |
| 25/02/28 | 7.7820 |
| 25/02/27 | 7.7730 |
| 25/02/26 | 7.7670 |
| 25/02/25 | 7.7570 |
| 25/02/24 | 7.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/21 | 7.7120 |
| 25/02/20 | 7.6970 |
| 25/02/19 | 7.6830 |
| 25/02/18 | 7.6880 |
| 25/02/17 | 7.6950 |
| 25/02/14 | 7.6980 |
| 25/02/13 | 7.6700 |
| 25/02/12 | 7.6470 |
| 25/02/11 | 7.6720 |
| 25/02/10 | 7.6830 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.28 | 1.43 | 1.09 | 2.73 | 0.30 | 0.78 | 4.09 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/04/22 | 基金代碼 | FTZW4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Belinda Liao/Eric Wong/Kyle DeDionisio | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 867400 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值，並提供較高的收益。投資經理人在積極管理本基金時，利用內部研究及投資能力，在不同債券發行人、產業、地域和及證券類型中，尋找適合的投資機會，其中可能包括對債券發行人信用狀況、總體經濟因素及評價之評估。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.5 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」