晴時多雲

基金名稱:富達基金-美元高收益基金(A股C月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.305 -0.009 9.538 9.12

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.3050
21/10/20 9.3140
21/10/19 9.3070
21/10/18 9.3020
21/10/15 9.3040
21/10/14 9.2920
21/10/13 9.2670
21/10/12 9.2640
21/10/11 9.2820
21/10/08 9.2670
日期 淨值
21/10/07 9.2740
21/10/06 9.2550
21/10/05 9.3020
21/10/04 9.3020
21/10/01 9.3040
21/09/30 9.3710
21/09/29 9.3860
21/09/28 9.3870
21/09/27 9.4110
21/09/24 9.4020
日期 淨值
21/09/23 9.4150
21/09/22 9.4030
21/09/21 9.3900
21/09/20 9.3820
21/09/17 9.4130
21/09/16 9.4210
21/09/15 9.4180
21/09/14 9.4130
21/09/13 9.4150
21/09/10 9.4050

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.61 0.72 1.65 3.93 0.84 0.74 3.11

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2020/01/15 基金代碼 FTZW3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 Harley J Lank/Alexandre Karam 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 4678760 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 強調由下而上的基本面精選個債、盡職調查、確保足夠流動性與多元化持債。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理美國高收益債市之集中風險。基金經理人也維持一些彈性能投資對比指數以外的標的,來提升投資組合績效。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網