晴時多雲

基金名稱:富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 8.107 0.071 9.495 8.009

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 8.1070
22/05/24 8.0360
22/05/23 8.0450
22/05/20 8.0390
22/05/19 8.0090
22/05/18 8.0390
22/05/17 8.0760
22/05/16 8.0770
22/05/13 8.0700
22/05/12 8.0760
日期 淨值
22/05/11 8.0950
22/05/10 8.0910
22/05/09 8.0830
22/05/06 8.1480
22/05/05 8.2240
22/05/04 8.1970
22/05/03 8.2110
22/05/02 8.2070
22/04/29 8.3200
22/04/28 8.3440
日期 淨值
22/04/27 8.3660
22/04/26 8.3920
22/04/25 8.3620
22/04/22 8.4090
22/04/21 8.4430
22/04/20 8.4490
22/04/19 8.4210
22/04/18 8.4380
22/04/15 8.4540
22/04/14 8.4560

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.89 -4.15 -6.02 -6.78 -0.39 0.70 4.65

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2020/01/15 基金代碼 FTZW3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 美國
基金經理人 Peter Khan/Olivier SimonVermot 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3533470 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 強調由下而上的基本面精選個債、盡職調查、確保足夠流動性與多元化持債。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理美國非投資等級債市之集中風險。基金經理人也維持一些彈性能投資對比指數以外的標的,來提升投資組合績效。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網