晴時多雲

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基金名稱:

富達美國成長基金(Y股累計-美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 22.43 0.27 24.34 16.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 22.4300
20/05/29 22.1600
20/05/28 22.4400
20/05/27 21.8700
20/05/26 21.9800
20/05/25 21.8300
20/05/22 21.4400
20/05/21 21.4900
20/05/20 21.7300
20/05/19 21.4600
日期 淨值
20/05/18 21.3900
20/05/15 20.5600
20/05/14 20.2300
20/05/13 20.4100
20/05/12 21.2400
20/05/11 21.2700
20/05/08 21.2800
20/05/07 20.9300
20/05/06 20.6600
20/05/05 20.6300
日期 淨值
20/05/04 20.0500
20/05/01 20.0900
20/04/30 20.7200
20/04/29 20.9400
20/04/28 20.4000
20/04/27 20.3300
20/04/24 19.7700
20/04/23 19.9300
20/04/22 19.6400
20/04/21 19.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.02 13.76 5.52 5.63 0.15 0.93 26.42

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2007/10/22 基金代碼 FTZV9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Aditya Khowala 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 674540 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 基金經理人投資於能夠持久優於市場平均成長的企業。投資方法是發掘那些能夠受惠於長期成長趨勢,且對擁有定價能力,有能力成長現金流的企業。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網