基金名稱:富達基金-美國成長基金(Y股累計美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 38.3 | -0.36 | 39.69 | 32.74 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 38.3000 |
25/02/06 | 38.6600 |
25/02/05 | 38.6800 |
25/02/04 | 38.8000 |
25/02/03 | 38.6700 |
25/01/31 | 39.2700 |
25/01/30 | 39.1300 |
25/01/29 | 38.7600 |
25/01/28 | 38.8600 |
25/01/27 | 38.6400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 39.2400 |
25/01/23 | 39.0500 |
25/01/22 | 39.1700 |
25/01/21 | 38.9300 |
25/01/20 | 38.7000 |
25/01/17 | 38.6600 |
25/01/16 | 38.4100 |
25/01/15 | 38.0000 |
25/01/14 | 37.5500 |
25/01/13 | 37.1900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 37.5900 |
25/01/09 | 38.2500 |
25/01/08 | 38.2000 |
25/01/07 | 38.1200 |
25/01/06 | 38.6500 |
25/01/03 | 38.1500 |
25/01/02 | 37.9700 |
24/12/31 | 37.8700 |
24/12/30 | 37.9200 |
24/12/27 | 38.0800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.47 | -1.19 | 2.11 | 6.58 | 0.59 | 0.45 | 6.67 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
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成立日期 | 2007/10/22 | 基金代碼 | FTZV9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Aditya Khowala/Anee Das | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 954530 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
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最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」