晴時多雲

基金名稱:富達基金-美國成長基金(Y股累計-美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 32.87 -0.03 33.15 23.66

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 32.8700
21/10/15 32.9000
21/10/14 32.5800
21/10/13 32.0100
21/10/12 32.1200
21/10/11 32.4700
21/10/08 32.4700
21/10/07 32.6100
21/10/06 31.9700
21/10/05 32.3100
日期 淨值
21/10/04 32.0100
21/10/01 32.0800
21/09/30 32.0500
21/09/29 32.2400
21/09/28 32.2700
21/09/27 32.8100
21/09/24 32.6900
21/09/23 32.6500
21/09/22 32.2900
21/09/21 31.9300
日期 淨值
21/09/20 31.7300
21/09/17 32.4300
21/09/16 32.5300
21/09/15 32.4800
21/09/14 32.4200
21/09/13 32.4700
21/09/10 32.5600
21/09/09 32.8400
21/09/08 32.6100
21/09/07 32.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.07 2.02 3.11 10.97 1.14 0.47 7.06

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2007/10/22 基金代碼 FTZV9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Aditya Khowala 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1142060 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金經理人投資於能夠持久優於市場平均成長的企業。投資方法是發掘那些能夠受惠於長期成長趨勢,且對擁有定價能力,有能力成長現金流的企業。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網