晴時多雲

基金名稱:富達基金-美國成長基金(Y股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 38.3 -0.36 39.69 32.74

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 38.3000
25/02/06 38.6600
25/02/05 38.6800
25/02/04 38.8000
25/02/03 38.6700
25/01/31 39.2700
25/01/30 39.1300
25/01/29 38.7600
25/01/28 38.8600
25/01/27 38.6400
日期 淨值
25/01/24 39.2400
25/01/23 39.0500
25/01/22 39.1700
25/01/21 38.9300
25/01/20 38.7000
25/01/17 38.6600
25/01/16 38.4100
25/01/15 38.0000
25/01/14 37.5500
25/01/13 37.1900
日期 淨值
25/01/10 37.5900
25/01/09 38.2500
25/01/08 38.2000
25/01/07 38.1200
25/01/06 38.6500
25/01/03 38.1500
25/01/02 37.9700
24/12/31 37.8700
24/12/30 37.9200
24/12/27 38.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.47 -1.19 2.11 6.58 0.59 0.45 6.67

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2007/10/22 基金代碼 FTZV9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Aditya Khowala/Anee Das 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 954530 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網