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基金名稱：富達基金-全球多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 11.68 | -0.01 | 11.75 | 10.9 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 11.6800 |
| 25/02/06 | 11.6900 |
| 25/02/05 | 11.6500 |
| 25/02/04 | 11.6200 |
| 25/02/03 | 11.5900 |
| 25/01/31 | 11.6600 |
| 25/01/30 | 11.6300 |
| 25/01/29 | 11.5900 |
| 25/01/28 | 11.5800 |
| 25/01/27 | 11.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 11.6000 |
| 25/01/23 | 11.5900 |
| 25/01/22 | 11.6100 |
| 25/01/21 | 11.5900 |
| 25/01/20 | 11.5600 |
| 25/01/17 | 11.5600 |
| 25/01/16 | 11.5100 |
| 25/01/15 | 11.4800 |
| 25/01/14 | 11.3800 |
| 25/01/13 | 11.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 11.3700 |
| 25/01/09 | 11.4600 |
| 25/01/08 | 11.4600 |
| 25/01/07 | 11.5000 |
| 25/01/06 | 11.5500 |
| 25/01/03 | 11.5200 |
| 25/01/02 | 11.5000 |
| 24/12/31 | 11.4800 |
| 24/12/30 | 11.4600 |
| 24/12/27 | 11.4800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.57 | 0.69 | 1.16 | 2.84 | 0.40 | 0.24 | 3.76 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/03/28 | 基金代碼 | FTZV5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Talib Sheik/George Efstathopoulos/Becky Qin | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 4323810 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為在中長期內實現溫和資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，將依據產生收益及資本增值或降低整體風險的潛力，在不同資產類別及地理區域之間配置投資部位。本基金收益之主要來源為股票配息及債券付息。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」