晴時多雲

基金名稱:富達基金-歐洲高收益基金(Y股-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.25 0 9.98 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.2500
21/10/19 10.2500
21/10/18 10.2500
21/10/15 10.3000
21/10/14 10.2800
21/10/13 10.2500
21/10/12 10.2100
21/10/11 10.2300
21/10/08 10.2400
21/10/07 10.2300
日期 淨值
21/10/06 10.2200
21/10/05 10.2600
21/10/04 10.2700
21/10/01 10.2700
21/09/30 10.2800
21/09/29 10.2900
21/09/28 10.2900
21/09/27 10.3100
21/09/24 10.3100
21/09/23 10.3200
日期 淨值
21/09/22 10.3200
21/09/21 10.3400
21/09/20 10.3100
21/09/17 10.3400
21/09/16 10.3500
21/09/15 10.3500
21/09/14 10.3500
21/09/13 10.3400
21/09/10 10.3600
21/09/09 10.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.03 -0.22 0.35 2.18 0.66 0.72 3.35

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2013/09/25 基金代碼 FTZV4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrei Gorodilov/James Durance/Peter Khan 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3010670 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主動式管理,強調由下而上的基本面精選個債、盡職調查、確保足夠流動性與多元化持債。基金經理人也維持一些彈性能投資對比指數以外的標的,來提升投資組合績效。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網