晴時多雲

基金名稱:富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股-歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 9.309 -0.001 9.973 10.06

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 9.3090
22/05/19 9.3100
22/05/18 9.3670
22/05/17 9.3790
22/05/16 9.3710
22/05/13 9.3610
22/05/12 9.3540
22/05/11 9.3620
22/05/10 9.3340
22/05/09 9.3140
日期 淨值
22/05/06 9.3590
22/05/05 9.4200
22/05/04 9.4280
22/05/03 9.4630
22/05/02 9.4230
22/04/29 9.4990
22/04/28 9.5300
22/04/27 9.5440
22/04/26 9.5920
22/04/25 9.6020
日期 淨值
22/04/22 9.6300
22/04/21 9.6390
22/04/20 9.6390
22/04/19 9.6330
22/04/18 9.6500
22/04/15 9.6490
22/04/14 9.6460
22/04/13 9.6530
22/04/12 9.6610
22/04/11 9.6750

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.50 -4.43 -6.71 -7.89 -0.52 0.57 4.86

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2013/09/25 基金代碼 FTZV4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrei Gorodilov/James Durance/Peter Khan 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2486300 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主動式管理,強調由下而上的基本面精選個債、盡職調查、確保足夠流動性與多元化持債。基金經理人也維持一些彈性能投資對比指數以外的標的,來提升投資組合績效。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網