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基金名稱:

富達歐洲高收益基金(Y股-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.601 0.051 9.865 10.19

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.6010
20/05/27 9.5500
20/05/26 9.4630
20/05/25 9.3950
20/05/22 9.3930
20/05/21 9.4520
20/05/20 9.3350
20/05/19 9.2970
20/05/18 9.2480
20/05/15 9.2210
日期 淨值
20/05/14 9.2230
20/05/13 9.2790
20/05/12 9.2820
20/05/11 9.3530
20/05/08 9.2580
20/05/07 9.2520
20/05/06 9.2420
20/05/05 9.2340
20/05/04 9.2350
20/05/01 9.2710
日期 淨值
20/04/30 9.3680
20/04/29 9.2760
20/04/28 9.2700
20/04/27 9.2530
20/04/24 9.2330
20/04/23 9.2270
20/04/22 9.2720
20/04/21 9.1960
20/04/20 9.2560
20/04/17 9.2920

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.87 1.63 -2.93 -14.52 -0.25 1.05 27.14

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2013/09/25 基金代碼 FTZV4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrei Gorodilov/James Durance/Peter Khan 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2316820 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 主動式管理,強調由下而上的基本面精選個債、盡職調查、確保足夠流動性與多元化持債。基金經理人也維持一些彈性能投資對比指數以外的標的,來提升投資組合績效。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網