基金名稱：
富達美元高收益基金(Y股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/02 | 9.646 | 0.052 | 9.834 | 10.17 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/02 | 9.6460 |
| 20/06/01 | 9.5940 |
| 20/05/29 | 9.6670 |
| 20/05/28 | 9.6320 |
| 20/05/27 | 9.6450 |
| 20/05/26 | 9.5540 |
| 20/05/25 | 9.5010 |
| 20/05/22 | 9.4860 |
| 20/05/21 | 9.4870 |
| 20/05/20 | 9.4130 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/19 | 9.3600 |
| 20/05/18 | 9.3240 |
| 20/05/15 | 9.2340 |
| 20/05/14 | 9.2520 |
| 20/05/13 | 9.3230 |
| 20/05/12 | 9.3380 |
| 20/05/11 | 9.3720 |
| 20/05/08 | 9.3130 |
| 20/05/07 | 9.2910 |
| 20/05/06 | 9.2730 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/05 | 9.2450 |
| 20/05/04 | 9.2160 |
| 20/05/01 | 9.2370 |
| 20/04/30 | 9.3470 |
| 20/04/29 | 9.2560 |
| 20/04/28 | 9.2300 |
| 20/04/27 | 9.2260 |
| 20/04/24 | 9.2370 |
| 20/04/23 | 9.2680 |
| 20/04/22 | 9.3260 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.37 | 3.66 | -1.05 | -2.27 | -0.01 | 1.03 | 16.92 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達投資集團 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/20 | 基金代碼 | FTZV3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Harley Lank | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 3332600 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 強調由下而上的基本面精選個債、盡職調查、確保足夠流動性與多元化持債。投資組合高度多元且分散風險，維持發債者與產業的投資限制架構，以為了有較佳的管理美國高收益債市之集中風險。基金經理人也維持一些彈性能投資對比指數以外的標的，來提升投資組合績效。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」