晴時多雲

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基金名稱:

富達美元高收益基金(Y股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/20 10.6 -0.03 10.63 10.31

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/20 10.6000
20/01/17 10.6300
20/01/16 10.5900
20/01/15 10.5900
20/01/14 10.6200
20/01/13 10.5800
20/01/10 10.5800
20/01/09 10.5800
20/01/08 10.5800
20/01/07 10.5800
日期 淨值
20/01/06 10.5700
20/01/03 10.5600
20/01/02 10.5500
19/12/31 10.5800
19/12/30 10.5800
19/12/27 10.5800
19/12/26 10.5700
19/12/24 10.5700
19/12/23 10.5700
19/12/20 10.5700
日期 淨值
19/12/19 10.5600
19/12/18 10.5400
19/12/17 10.5100
19/12/16 10.5000
19/12/13 10.4700
19/12/12 10.4400
19/12/11 10.4200
19/12/10 10.4100
19/12/09 10.4000
19/12/06 10.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.47 3.06 4.69 0.62 1.10 4.22

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2015/08/20 基金代碼 FTZV3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 Harley Lank 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3376390 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 強調由下而上的基本面精選個債、盡職調查、確保足夠流動性與多元化持債。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理美國高收益債市之集中風險。基金經理人也維持一些彈性能投資對比指數以外的標的,來提升投資組合績效。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網