基金名稱：
富達美元高收益基金(Y股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/20 | 10.6 | -0.03 | 10.63 | 10.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/20 | 10.6000 |
| 20/01/17 | 10.6300 |
| 20/01/16 | 10.5900 |
| 20/01/15 | 10.5900 |
| 20/01/14 | 10.6200 |
| 20/01/13 | 10.5800 |
| 20/01/10 | 10.5800 |
| 20/01/09 | 10.5800 |
| 20/01/08 | 10.5800 |
| 20/01/07 | 10.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/06 | 10.5700 |
| 20/01/03 | 10.5600 |
| 20/01/02 | 10.5500 |
| 19/12/31 | 10.5800 |
| 19/12/30 | 10.5800 |
| 19/12/27 | 10.5800 |
| 19/12/26 | 10.5700 |
| 19/12/24 | 10.5700 |
| 19/12/23 | 10.5700 |
| 19/12/20 | 10.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/19 | 10.5600 |
| 19/12/18 | 10.5400 |
| 19/12/17 | 10.5100 |
| 19/12/16 | 10.5000 |
| 19/12/13 | 10.4700 |
| 19/12/12 | 10.4400 |
| 19/12/11 | 10.4200 |
| 19/12/10 | 10.4100 |
| 19/12/09 | 10.4000 |
| 19/12/06 | 10.3900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.47 | 3.06 | 4.69 | 0.62 | 1.10 | 4.22 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達投資集團 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/20 | 基金代碼 | FTZV3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Harley Lank | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 3376390 百萬美元 (2019/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 強調由下而上的基本面精選個債、盡職調查、確保足夠流動性與多元化持債。投資組合高度多元且分散風險，維持發債者與產業的投資限制架構，以為了有較佳的管理美國高收益債市之集中風險。基金經理人也維持一些彈性能投資對比指數以外的標的，來提升投資組合績效。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」