晴時多雲

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基金名稱:

富達美元高收益基金(Y股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 10.36 0.02 10.42 10.31

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 10.3600
19/12/04 10.3400
19/12/03 10.3200
19/12/02 10.3500
19/11/29 10.3900
19/11/28 10.3900
19/11/27 10.3800
19/11/26 10.3700
19/11/25 10.3500
19/11/22 10.3400
日期 淨值
19/11/21 10.3300
19/11/20 10.3100
19/11/19 10.3800
19/11/18 10.3900
19/11/15 10.3900
19/11/14 10.3900
19/11/13 10.3900
19/11/12 10.4000
19/11/11 10.4000
19/11/08 10.4000
日期 淨值
19/11/07 10.4100
19/11/06 10.4100
19/11/05 10.4200
19/11/04 10.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-15.87 -13.03 -15.75 -15.66 -0.18 0.58 20.66

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2015/08/20 基金代碼 FTZV3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 Harley Lank 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3414850 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 強調由下而上的基本面精選個債、盡職調查、確保足夠流動性與多元化持債。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理美國高收益債市之集中風險。基金經理人也維持一些彈性能投資對比指數以外的標的,來提升投資組合績效。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網