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基金名稱：富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股月配息-澳幣避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 9.347 | -0.043 | 9.996 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 9.3470 |
| 22/05/17 | 9.3900 |
| 22/05/16 | 9.3900 |
| 22/05/13 | 9.3820 |
| 22/05/12 | 9.3880 |
| 22/05/11 | 9.4120 |
| 22/05/10 | 9.4070 |
| 22/05/09 | 9.3980 |
| 22/05/06 | 9.4770 |
| 22/05/05 | 9.5660 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 9.5370 |
| 22/05/03 | 9.5530 |
| 22/05/02 | 9.5470 |
| 22/04/29 | 9.6450 |
| 22/04/28 | 9.6730 |
| 22/04/27 | 9.6980 |
| 22/04/26 | 9.7280 |
| 22/04/25 | 9.6940 |
| 22/04/22 | 9.7500 |
| 22/04/21 | 9.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 9.7970 |
| 22/04/19 | 9.7650 |
| 22/04/18 | 9.7840 |
| 22/04/15 | 9.8030 |
| 22/04/14 | 9.8050 |
| 22/04/13 | 9.7990 |
| 22/04/12 | 9.7990 |
| 22/04/11 | 9.7820 |
| 22/04/08 | 9.8430 |
| 22/04/07 | 9.8800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.16 | -5.34 | -7.11 | -7.65 | -0.36 | 0.79 | 5.59 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/20 | 基金代碼 | FTZV3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Peter Khan/Olivier SimonVermot | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 3533470 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 強調由下而上的基本面精選個債、盡職調查、確保足夠流動性與多元化持債。投資組合高度多元且分散風險，維持發債者與產業的投資限制架構，以為了有較佳的管理美國非投資等級債市之集中風險。基金經理人也維持一些彈性能投資對比指數以外的標的，來提升投資組合績效。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」