晴時多雲

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基金名稱:

富達美元高收益基金(Y股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 9.646 0.052 9.834 10.17

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 9.6460
20/06/01 9.5940
20/05/29 9.6670
20/05/28 9.6320
20/05/27 9.6450
20/05/26 9.5540
20/05/25 9.5010
20/05/22 9.4860
20/05/21 9.4870
20/05/20 9.4130
日期 淨值
20/05/19 9.3600
20/05/18 9.3240
20/05/15 9.2340
20/05/14 9.2520
20/05/13 9.3230
20/05/12 9.3380
20/05/11 9.3720
20/05/08 9.3130
20/05/07 9.2910
20/05/06 9.2730
日期 淨值
20/05/05 9.2450
20/05/04 9.2160
20/05/01 9.2370
20/04/30 9.3470
20/04/29 9.2560
20/04/28 9.2300
20/04/27 9.2260
20/04/24 9.2370
20/04/23 9.2680
20/04/22 9.3260

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.37 3.66 -1.05 -2.27 -0.01 1.03 16.92

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2015/08/20 基金代碼 FTZV3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 Harley Lank 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3332600 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 強調由下而上的基本面精選個債、盡職調查、確保足夠流動性與多元化持債。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理美國高收益債市之集中風險。基金經理人也維持一些彈性能投資對比指數以外的標的,來提升投資組合績效。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網