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基金名稱：富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股-美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 9.891 | 0.159 | 9.998 | 10.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 9.8910 |
| 22/05/25 | 9.7320 |
| 22/05/24 | 9.6470 |
| 22/05/23 | 9.6570 |
| 22/05/20 | 9.6500 |
| 22/05/19 | 9.6140 |
| 22/05/18 | 9.6490 |
| 22/05/17 | 9.6940 |
| 22/05/16 | 9.6950 |
| 22/05/13 | 9.6860 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 9.6930 |
| 22/05/11 | 9.7160 |
| 22/05/10 | 9.7110 |
| 22/05/09 | 9.7010 |
| 22/05/06 | 9.7780 |
| 22/05/05 | 9.8700 |
| 22/05/04 | 9.8370 |
| 22/05/03 | 9.8540 |
| 22/05/02 | 9.8480 |
| 22/04/29 | 9.9130 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/28 | 9.9410 |
| 22/04/27 | 9.9670 |
| 22/04/26 | 9.9980 |
| 22/04/25 | 9.9630 |
| 22/04/22 | 10.0200 |
| 22/04/21 | 10.0600 |
| 22/04/20 | 10.0700 |
| 22/04/19 | 10.0300 |
| 22/04/18 | 10.0500 |
| 22/04/15 | 10.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.42 | -2.63 | -4.34 | -5.02 | -0.26 | 0.72 | 4.65 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/10/09 | 基金代碼 | FTZV2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Peter Khan/Olivier SimonVermot | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 3533470 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 強調由下而上的基本面精選個債、盡職調查、確保足夠流動性與多元化持債。投資組合高度多元且分散風險，維持發債者與產業的投資限制架構，以為了有較佳的管理美國非投資等級債市之集中風險。基金經理人也維持一些彈性能投資對比指數以外的標的，來提升投資組合績效。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」