晴時多雲

基金名稱:富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股-美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.891 0.159 9.998 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.8910
22/05/25 9.7320
22/05/24 9.6470
22/05/23 9.6570
22/05/20 9.6500
22/05/19 9.6140
22/05/18 9.6490
22/05/17 9.6940
22/05/16 9.6950
22/05/13 9.6860
日期 淨值
22/05/12 9.6930
22/05/11 9.7160
22/05/10 9.7110
22/05/09 9.7010
22/05/06 9.7780
22/05/05 9.8700
22/05/04 9.8370
22/05/03 9.8540
22/05/02 9.8480
22/04/29 9.9130
日期 淨值
22/04/28 9.9410
22/04/27 9.9670
22/04/26 9.9980
22/04/25 9.9630
22/04/22 10.0200
22/04/21 10.0600
22/04/20 10.0700
22/04/19 10.0300
22/04/18 10.0500
22/04/15 10.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.42 -2.63 -4.34 -5.02 -0.26 0.72 4.65

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2013/10/09 基金代碼 FTZV2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 美國
基金經理人 Peter Khan/Olivier SimonVermot 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3533470 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 強調由下而上的基本面精選個債、盡職調查、確保足夠流動性與多元化持債。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理美國非投資等級債市之集中風險。基金經理人也維持一些彈性能投資對比指數以外的標的,來提升投資組合績效。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網