晴時多雲

基金名稱:富達基金-美元高收益基金(Y股-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.61 0.01 9.961 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.6100
21/10/25 10.6000
21/10/22 10.5800
21/10/21 10.5900
21/10/20 10.6000
21/10/19 10.5900
21/10/18 10.5800
21/10/15 10.5800
21/10/14 10.5700
21/10/13 10.5400
日期 淨值
21/10/12 10.5400
21/10/11 10.5600
21/10/08 10.5400
21/10/07 10.5500
21/10/06 10.5300
21/10/05 10.5800
21/10/04 10.5800
21/10/01 10.5800
21/09/30 10.5800
21/09/29 10.5900
日期 淨值
21/09/28 10.6000
21/09/27 10.6200
21/09/24 10.6100
21/09/23 10.6300
21/09/22 10.6100
21/09/21 10.6000
21/09/20 10.5900
21/09/17 10.6200
21/09/16 10.6300
21/09/15 10.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.82 0.64 1.72 4.21 1.10 0.62 2.65

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2013/10/09 基金代碼 FTZV2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 Harley J Lank/Alexandre Karam 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 4678760 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 強調由下而上的基本面精選個債、盡職調查、確保足夠流動性與多元化持債。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理美國高收益債市之集中風險。基金經理人也維持一些彈性能投資對比指數以外的標的,來提升投資組合績效。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網