晴時多雲

基金名稱:富達太平洋基金(Y股-美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 20.22 -0.05 21.98 12.72

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 20.2200
21/05/14 20.2700
21/05/13 19.9700
21/05/12 20.1800
21/05/11 20.5400
21/05/10 20.9800
21/05/07 21.0100
21/05/06 20.8900
21/05/05 21.0200
21/05/04 20.9000
日期 淨值
21/05/03 21.1500
21/04/30 21.1100
21/04/29 21.3100
21/04/28 21.2900
21/04/27 21.3100
21/04/26 21.3500
21/04/23 21.3100
21/04/22 21.2600
21/04/21 21.0900
21/04/20 21.1000
日期 淨值
21/04/19 21.4100
21/04/16 21.3700
21/04/15 21.3000
21/04/14 21.3200
21/04/13 21.1800
21/04/12 21.0800
21/04/09 21.3300
21/04/08 21.2900
21/04/07 21.1900
21/04/06 21.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.22 -5.87 1.13 19.86 0.85 0.50 17.31

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2013/10/09 基金代碼 FTZV1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 太平洋地區(含日本)
基金經理人 Dale Nicholls 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2046990 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 基金經理人運用由下而上精選個股投資法,專注相對長期前景、資本報酬率以及管理品質能提 供最好價值的企業。傾向能有持久競爭優勢,特別是有爆發潛力的中小型股。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網