晴時多雲

基金名稱:富達基金-太平洋基金(Y股-美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 21.13 0.08 21.98 15.91

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 21.1300
21/10/21 21.0500
21/10/20 21.2900
21/10/19 21.3100
21/10/18 21.0700
21/10/15 21.1100
21/10/14 20.9600
21/10/13 20.6100
21/10/12 20.6000
21/10/11 20.8600
日期 淨值
21/10/08 20.7000
21/10/07 20.7100
21/10/06 20.2200
21/10/05 20.5400
21/10/04 20.3800
21/10/01 20.6600
21/09/30 20.8000
21/09/29 20.7700
21/09/28 20.7900
21/09/27 21.1600
日期 淨值
21/09/24 21.2100
21/09/23 21.3100
21/09/22 21.1600
21/09/21 21.0700
21/09/20 21.0100
21/09/17 21.4000
21/09/16 21.3400
21/09/15 21.5700
21/09/14 21.6600
21/09/13 21.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.55 1.88 0.98 5.71 0.46 1.07 16.75

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2013/10/09 基金代碼 FTZV1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 太平洋地區(含日本)
基金經理人 Dale Nicholls 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2067650 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 基金經理人運用由下而上精選個股投資法,專注相對長期前景、資本報酬率以及管理品質能提 供最好價值的企業。傾向能有持久競爭優勢,特別是有爆發潛力的中小型股。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網