晴時多雲

基金名稱:富達基金-太平洋基金(Y股美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 16.35 0 17.46 14.61

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 16.3500
25/02/06 16.3500
25/02/05 16.0900
25/02/04 16.0400
25/02/03 15.9100
25/01/31 16.1700
25/01/30 16.2000
25/01/29 16.1300
25/01/28 15.9700
25/01/27 16.0000
日期 淨值
25/01/24 16.2100
25/01/23 15.9600
25/01/22 15.9000
25/01/21 16.0100
25/01/20 15.9600
25/01/17 15.7800
25/01/16 15.6300
25/01/15 15.5700
25/01/14 15.4200
25/01/13 15.3300
日期 淨值
25/01/10 15.4200
25/01/09 15.6700
25/01/08 15.7300
25/01/07 15.8700
25/01/06 15.9900
25/01/03 15.9600
25/01/02 15.8800
24/12/31 15.8300
24/12/30 15.8600
24/12/27 15.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.02 1.85 3.24 4.85 0.17 1.28 19.92

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2013/10/09 基金代碼 FTZV1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 太平洋地區(含日本)
基金經理人 Dale Nicholls 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 781040 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網