晴時多雲

基金名稱:富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 22.88 0.25 22.88 19.04

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 22.8800
25/02/14 22.6300
25/02/13 22.5400
25/02/12 22.4200
25/02/11 22.6100
25/02/10 22.6900
25/02/07 22.5100
25/02/06 22.4300
25/02/05 21.9600
25/02/04 21.9700
日期 淨值
25/02/03 22.0000
25/01/31 22.1100
25/01/30 22.1200
25/01/29 22.0000
25/01/28 21.7800
25/01/27 21.6900
25/01/24 21.9300
25/01/23 21.7800
25/01/22 21.7000
25/01/21 21.8400
日期 淨值
25/01/20 21.8300
25/01/17 21.8100
25/01/16 21.5800
25/01/15 21.5400
25/01/14 21.3100
25/01/13 21.3500
25/01/10 21.4200
25/01/09 21.6300
25/01/08 21.6900
25/01/07 21.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.91 7.06 10.10 11.66 0.28 0.79 14.55

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2013/09/12 基金代碼 FTZV0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 太平洋地區(含日本)
基金經理人 Dale Nicholls 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 781040 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網