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基金名稱：富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/17 | 13.42 | -0.01 | 13.47 | 11.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/17 | 13.4200 |
| 26/02/16 | 13.4300 |
| 26/02/13 | 13.4500 |
| 26/02/12 | 13.4100 |
| 26/02/11 | 13.4700 |
| 26/02/10 | 13.4300 |
| 26/02/09 | 13.4500 |
| 26/02/06 | 13.3400 |
| 26/02/05 | 13.2300 |
| 26/02/04 | 13.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/03 | 13.3600 |
| 26/02/02 | 13.2600 |
| 26/01/30 | 13.3200 |
| 26/01/29 | 13.3600 |
| 26/01/28 | 13.3700 |
| 26/01/27 | 13.3200 |
| 26/01/26 | 13.2600 |
| 26/01/23 | 13.2700 |
| 26/01/22 | 13.2500 |
| 26/01/21 | 13.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/20 | 13.2100 |
| 26/01/19 | 13.2200 |
| 26/01/16 | 13.2200 |
| 26/01/15 | 13.2500 |
| 26/01/14 | 13.0900 |
| 26/01/13 | 13.1200 |
| 26/01/12 | 13.1000 |
| 26/01/09 | 13.0800 |
| 26/01/08 | 12.9600 |
| 26/01/07 | 13.0100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.51 | 4.87 | 6.30 | 9.16 | 0.49 | 0.29 | 6.16 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/11/11 | 基金代碼 | FTZU9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Talib Sheik/Becky Qin | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 3784110 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為在中長期內實現溫和資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，將依據產生收益及資本增值或降低整體風險的潛力，在不同資產類別及地理區域之間配置投資部位。本基金收益之主要來源為股票配息及債券付息。投資經理人在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具備ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程，投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。至少70%的本基金資產遵守特定多重資產ESG標準。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」